| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 030.00 | 17 866.00 | 8 164.00 | 26 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 902 505.00 | 48 102.00 | 1 854 402.00 | 1 902 505.00 |
AN Terrains | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
AP Constructions | 1 640 599.00 | 1 365 571.00 | 275 028.00 | 1 640 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 749.00 | 8 311.00 | 11 438.00 | 19 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 081.00 | 19 040.00 | 145 042.00 | 164 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 901.00 | 1 458 890.00 | 2 437 011.00 | 3 895 901.00 |
BP En cours de production de services | 16 892 144.00 | | 16 892 144.00 | 16 892 144.00 |
BT Marchandises | 5 911 765.00 | 655 681.00 | 5 256 085.00 | 5 911 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521 307.00 | | 3 521 307.00 | 3 521 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 768 227.00 | | 28 768 227.00 | 28 768 227.00 |
BZ Autres créances | 2 208 963.00 | | 2 208 963.00 | 2 208 963.00 |
CF Disponibilités | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 238.00 | | 292 238.00 | 292 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 936 848.00 | 655 681.00 | 57 281 168.00 | 57 936 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 832 750.00 | 2 114 571.00 | 59 718 179.00 | 61 832 750.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 802 363.00 | 10 261 615.00 | | 13 802 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 325.00 | 3 540 748.00 | | -2 587 325.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 216 138.00 | 13 807 705.00 | | 11 216 138.00 |
DP Provisions pour risques | 160 226.00 | 14 901.00 | | 160 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 226.00 | 14 901.00 | | 160 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726 700.00 | 20 268 757.00 | | 16 726 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515 813.00 | 4 632 076.00 | | 5 515 813.00 |
EA Autres dettes | 26 072 086.00 | 6 320 289.00 | | 26 072 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 315.00 | 9 220.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 341 815.00 | 31 230 343.00 | | 48 341 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 718 179.00 | 45 052 949.00 | | 59 718 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 143 096.00 | | 33 143 096.00 | 33 143 096.00 |
FG Production vendue services | 5 134 846.00 | | 5 134 846.00 | 5 134 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 277 942.00 | | 38 277 942.00 | 38 277 942.00 |
FM Production stockée | | | 5 377 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 041 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 453 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 122 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 471 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 997 096.00 | | 1 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | 1 997 096.00 | | 22 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 1 303 658.00 | | 14 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 527.00 | 4 242.00 | | 16 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | 1 318 475.00 | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 894.00 | 678 621.00 | | -8 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 178 763.00 | 48 775 389.00 | | 44 178 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 766 088.00 | 45 234 641.00 | | 46 766 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 325.00 | 3 540 748.00 | | -2 587 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 570.00 | | 3 849 920.00 | 2 238 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085 024.00 | 22 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 563.00 | 2 085 025.00 | 3 895 901.00 | 107 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 563.00 | 1.00 | 1 944 945.00 | 107 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | 1 902 505.00 | 26 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 093.00 | | 1 947 415.00 | 105 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 447.00 | | | 2 107 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 1 443 937.00 | | 14 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 56 779.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 1 387 158.00 | | 5 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 242.00 | 16 527.00 | 20 769.00 | 4 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 901.00 | 160 226.00 | 14 901.00 | 14 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 313.00 | | 301 632.00 | 957 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 313.00 | | 301 632.00 | 957 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 456.00 | 176 753.00 | 337 302.00 | 976 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 226.00 | 316 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 527.00 | 20 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726 700.00 | 16 726 700.00 | | 16 726 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 551.00 | 255 551.00 | | 255 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 28 768 227.00 | 28 677 507.00 | 90 720.00 | 28 768 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 000.00 | 3 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 131 337.00 | 2 131 337.00 | | 2 131 337.00 |
VC Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VI Groupe et associés | 25 816 535.00 | 263 329.00 | | 25 816 535.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 238.00 | 292 238.00 | | 292 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 291 745.00 | 31 174 907.00 | 116 837.00 | 31 291 745.00 |
VW T.V.A. | 5 224 087.00 | 5 160 346.00 | 63 741.00 | 5 224 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 341 815.00 | 22 724 868.00 | 63 741.00 | 48 341 815.00 |