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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 905 388.00 | 5 718 217.00 | 7 187 171.00 | 12 905 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 674.00 | 158.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 219.00 | 5 718 890.00 | 7 187 329.00 | 12 906 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BZ Autres créances | 2 337 211.00 | | 2 337 211.00 | 2 337 211.00 |
CF Disponibilités | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 167.00 | | 2 514 167.00 | 2 514 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 387.00 | 5 718 890.00 | 9 701 497.00 | 15 420 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 170 629.00 | -1 681 635.00 | | -3 170 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 637.00 | -1 488 994.00 | | 469 637.00 |
DK Provisions réglementées | 919 501.00 | 1 193 088.00 | | 919 501.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 991.00 | -1 977 041.00 | | -1 780 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 805.00 | 129 056.00 | | 68 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 10 351.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 11 112 801.00 | 10 977 388.00 | | 11 112 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 228.00 | 11 116 820.00 | | 11 187 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 497.00 | 9 435 040.00 | | 9 701 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 387.00 | | 1 495 387.00 | 1 495 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 387.00 | | 1 495 387.00 | 1 495 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 588.00 | | | 273 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 588.00 | | | 273 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 85 000.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 603 189.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 540.00 | -1 603 189.00 | | 273 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 666.00 | 1 569 491.00 | | 1 832 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 029.00 | 3 058 485.00 | | 1 363 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 637.00 | -1 488 994.00 | | 469 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 219.00 | | | 12 906 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 906 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906 219.00 | | | 12 906 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037 675.00 | 681 215.00 | | 5 037 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 675.00 | 681 215.00 | | 5 037 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 088.00 | | 273 588.00 | 1 193 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 348.00 | | 273 588.00 | 1 488 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
UX Autres créances clients | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 322 915.00 | 63 120.00 | 2 259 795.00 | 2 322 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 11 112 801.00 | 435 413.00 | 10 677 388.00 | 11 112 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 173.00 | 182 377.00 | 2 259 795.00 | 2 442 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 187 228.00 | 509 840.00 | 10 677 388.00 | 11 187 228.00 |