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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 905 388.00 | 3 675 287.00 | 9 230 101.00 | 12 905 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 424.00 | 407.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 131 736.00 | 3 675 711.00 | 9 456 025.00 | 13 131 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
BZ Autres créances | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CF Disponibilités | 976 802.00 | | 976 802.00 | 976 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 470.00 | | 1 184 470.00 | 1 184 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 206.00 | 3 675 711.00 | 10 640 495.00 | 14 316 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 140.00 | -1 293 934.00 | | -1 495 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 096.00 | -201 205.00 | | -136 096.00 |
DK Provisions réglementées | 882 875.00 | 811 493.00 | | 882 875.00 |
DL TOTAL (I) | -747 861.00 | -683 147.00 | | -747 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092 308.00 | 8 652 819.00 | | 8 092 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 738.00 | 2 925 901.00 | | 2 919 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 554.00 | 56 605.00 | | 79 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 1 486.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 093 095.00 | 11 636 858.00 | | 11 093 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 495.00 | 11 248 972.00 | | 10 640 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 948.00 | | 1 504 948.00 | 1 504 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 948.00 | | 1 504 948.00 | 1 504 948.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -4 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 382.00 | 107 811.00 | | 71 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 382.00 | 107 811.00 | | 71 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 382.00 | -112 342.00 | | -71 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 225.00 | 1 520 908.00 | | 1 513 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 321.00 | 1 722 114.00 | | 1 649 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 096.00 | -201 205.00 | | -136 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 021.00 | | 2 715.00 | 13 129 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 131 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903 504.00 | | 2 715.00 | 12 903 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 469.00 | 681 242.00 | | 2 994 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 469.00 | 681 242.00 | | 2 994 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 493.00 | 71 382.00 | | 811 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 906.00 | 71 382.00 | 153.00 | 1 106 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
VB T. V. A. | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 092 308.00 | 721 435.00 | 2 472 577.00 | 8 092 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 822 252.00 | 161 842.00 | | 2 822 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 511.00 | | | 560 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 093 095.00 | 1 061 811.00 | 2 472 577.00 | 11 093 095.00 |