| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 905 388.00 | 4 356 692.00 | 8 548 696.00 | 12 905 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 507.00 | 324.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 131 736.00 | 4 357 200.00 | 8 774 537.00 | 13 131 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 889.00 | | 268 889.00 | 268 889.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 222.00 | | 927 222.00 | 927 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 058 959.00 | 4 357 200.00 | 9 701 759.00 | 14 058 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 236.00 | -1 495 140.00 | | -1 631 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 399.00 | -136 096.00 | | -50 399.00 |
DK Provisions réglementées | 921 927.00 | 882 875.00 | | 921 927.00 |
DL TOTAL (I) | -759 208.00 | -747 861.00 | | -759 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517 736.00 | 8 092 308.00 | | 7 517 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 995.00 | 2 919 738.00 | | 2 599 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 267.00 | 79 554.00 | | 46 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 1 448.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 165 707.00 | 11 093 095.00 | | 10 165 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 759.00 | 10 640 495.00 | | 9 701 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 625.00 | 1 061 811.00 | | 729 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 530.00 | | 1 554 530.00 | 1 554 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 530.00 | | 1 554 530.00 | 1 554 530.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 488.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 052.00 | 71 382.00 | | 39 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 052.00 | -71 382.00 | | -39 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 887.00 | 1 513 225.00 | | 1 558 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 287.00 | 1 649 321.00 | | 1 609 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 399.00 | -136 096.00 | | -50 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 131 736.00 | | | 13 131 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 131 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906 219.00 | | | 12 906 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 711.00 | 681 488.00 | | 3 675 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 711.00 | 681 488.00 | | 3 675 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 875.00 | 39 052.00 | | 882 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 135.00 | 39 052.00 | | 1 178 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UX Autres créances clients | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517 042.00 | 590 411.00 | 2 521 246.00 | 7 517 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 451.00 | | | 2 509 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 669.00 | | | 975 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 325.00 | 301 325.00 | | 301 325.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 707.00 | 729 625.00 | 2 521 246.00 | 10 165 707.00 |