| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 28 873.00 | 63 732.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 702.00 | 11 533.00 | 42 169.00 | 53 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 154.00 | 45 002.00 | 112 152.00 | 157 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 141.00 | 45 002.00 | 361 139.00 | 406 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 067.00 | | | 327 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 139.00 | | | 361 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 170.00 | 2 384.00 | 217 554.00 | 215 170.00 |
FG Production vendue services | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 564.00 | 2 384.00 | 222 949.00 | 220 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 739.00 | | | 357 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 667.00 | | | 353 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 330.00 | 29 978.00 | 67 352.00 | 97 330.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 700.00 | 88 450.00 | 6 250.00 | 94 700.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 068.00 | 259 715.00 | 67 352.00 | 327 068.00 |