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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 66 053.00 | 26 552.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 822.00 | 26 616.00 | 28 206.00 | 54 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 550.00 | 97 265.00 | 61 284.00 | 158 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 145.00 | | 396 145.00 | 396 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 695.00 | 97 265.00 | 457 429.00 | 554 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 063.00 | 1 071.00 | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | 35 992.00 | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 100 369.00 | 70 063.00 | | 100 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 999.00 | 67 352.00 | | 38 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 790.00 | 78 774.00 | | 79 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 722.00 | 219 671.00 | | 205 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 014.00 | 22 463.00 | | 31 014.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 275.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 060.00 | 388 537.00 | | 357 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 429.00 | 458 601.00 | | 457 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 836.00 | 434.00 | 423 271.00 | 422 836.00 |
FG Production vendue services | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 319.00 | 434.00 | 486 753.00 | 486 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 38.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 38.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 2 386.00 | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 868.00 | 365 952.00 | | 541 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 563.00 | 329 960.00 | | 511 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | 35 992.00 | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 155.00 | | 1 395.00 | 157 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 309.00 | | 1 120.00 | 146 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 276.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 011.00 | 26 255.00 | | 71 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 415.00 | 26 255.00 | | 66 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 26 000.00 | 13 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 302.00 | 173 777.00 | 6 526.00 | 180 302.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 061.00 | 344 061.00 | | 357 061.00 |