| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 84 523.00 | 8 083.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 32 495.00 | 26 848.00 | 59 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 193.00 | 121 615.00 | 41 578.00 | 163 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 291.00 | | 362 291.00 | 362 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 485.00 | 121 615.00 | 403 870.00 | 525 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 369.00 | 7 063.00 | | 7 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | 30 305.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 112 892.00 | 100 369.00 | | 112 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999.00 | 38 999.00 | | 12 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 709.00 | 79 790.00 | | 80 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 205 722.00 | | 170 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 31 014.00 | | 26 296.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 1 533.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 978.00 | 357 060.00 | | 290 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 870.00 | 457 429.00 | | 403 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
FG Production vendue services | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 4 526.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 251.00 | 541 868.00 | | 441 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 728.00 | 511 563.00 | | 428 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 523.00 | 30 305.00 | | 12 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 550.00 | | 4 644.00 | 158 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 429.00 | | 4 521.00 | 147 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | 122.00 | 6 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 265.00 | 24 350.00 | | 97 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 669.00 | 24 350.00 | | 92 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 343.00 | 120 695.00 | 6 648.00 | 127 343.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 979.00 | 290 979.00 | | 290 979.00 |