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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 92 398.00 | 208.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 37 911.00 | 21 432.00 | 59 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 157.00 | 134 905.00 | 28 252.00 | 163 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 438.00 | | 116 438.00 | 116 438.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 674.00 | | 426 674.00 | 426 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 832.00 | 134 905.00 | 454 926.00 | 589 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 892.00 | 7 369.00 | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 12 523.00 | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 144 756.00 | 112 892.00 | | 144 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 613.00 | 80 709.00 | | 81 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 718.00 | 170 601.00 | | 193 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 26 296.00 | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 371.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 170.00 | 290 978.00 | | 310 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 926.00 | 403 870.00 | | 454 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 380.00 | | 464 380.00 | 464 380.00 |
FG Production vendue services | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 829.00 | | 508 829.00 | 508 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 20 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 2 065.00 | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 900.00 | 441 251.00 | | 510 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 036.00 | 428 728.00 | | 479 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 864.00 | 12 523.00 | | 31 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 163 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 615.00 | 13 291.00 | | 121 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 019.00 | 13 291.00 | | 117 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 129.00 | 124 517.00 | 6 612.00 | 131 129.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 170.00 | 310 170.00 | | 310 170.00 |