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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 42 193.00 | 16 017.00 | 58 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 906.00 | 133 081.00 | 22 825.00 | 155 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 410.00 | | 202 410.00 | 202 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 313.00 | 133 081.00 | 399 232.00 | 532 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | 4 892.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 551.00 | 31 865.00 | | 37 551.00 |
DL TOTAL (I) | 182 308.00 | 144 757.00 | | 182 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 913.00 | 81 614.00 | | 82 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 193 719.00 | | 103 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | 33 943.00 | | 29 061.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 895.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 925.00 | 310 170.00 | | 216 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 232.00 | 454 927.00 | | 399 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 925.00 | 310 170.00 | | 216 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 085.00 | | 511 085.00 | 511 085.00 |
FG Production vendue services | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 607.00 | | 531 607.00 | 531 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 7 035.00 | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 154.00 | 510 901.00 | | 536 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 604.00 | 479 036.00 | | 498 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 551.00 | 31 865.00 | | 37 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 158.00 | | 196.00 | 163 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 155 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 144 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 196.00 | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 906.00 | 5 623.00 | 7 448.00 | 134 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 310.00 | 5 623.00 | 7 448.00 | 130 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 845.00 | 108 038.00 | 6 807.00 | 114 845.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 925.00 | 216 925.00 | | 216 925.00 |