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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 606.00 | 47 463.00 | 45 142.00 | 92 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 702.00 | 18 951.00 | 34 751.00 | 53 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 154.00 | 71 010.00 | 86 144.00 | 157 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 457.00 | | 372 457.00 | 372 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 612.00 | 71 010.00 | 458 601.00 | 529 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | 4 071.00 | | 35 992.00 |
DL TOTAL (I) | 70 063.00 | 34 071.00 | | 70 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | 97 329.00 | | 67 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 774.00 | 275.00 | | 78 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 671.00 | 140 641.00 | | 219 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 23 000.00 | | 22 463.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 65 820.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 537.00 | 327 067.00 | | 388 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 601.00 | 361 139.00 | | 458 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 442.00 | 1 996.00 | 342 439.00 | 340 442.00 |
FG Production vendue services | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 330.00 | 1 996.00 | 365 327.00 | 363 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 131 672.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 131 672.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 952.00 | 357 739.00 | | 365 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 960.00 | 353 667.00 | | 329 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 992.00 | 4 071.00 | | 35 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 003.00 | 26 009.00 | | 45 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 26 009.00 | | 40 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 352.00 | 28 352.00 | 39 000.00 | 67 352.00 |
VI Groupe et associés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 841.00 | 141 591.00 | 6 250.00 | 147 841.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 538.00 | 349 538.00 | 39 000.00 | 388 538.00 |