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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 445.00 | 127.00 | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159.00 | 6 130.00 | 13 029.00 | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 5 853.00 | 32 859.00 | 38 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 517.00 | 13 429.00 | 142 088.00 | 155 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 1 440 615.00 | 109 861.00 | 1 330 754.00 | 1 440 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 496.00 | | 213 496.00 | 213 496.00 |
BZ Autres créances | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
CF Disponibilités | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 330.00 | 109 861.00 | 1 792 469.00 | 1 902 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 847.00 | 123 290.00 | 1 934 557.00 | 2 057 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DL TOTAL (I) | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 686.00 | | | 278 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 573.00 | | | 1 415 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 307.00 | | | 125 307.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 498.00 | | | 1 832 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 557.00 | | | 1 934 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 498.00 | | | 1 832 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705 998.00 | | 5 705 998.00 | 5 705 998.00 |
FG Production vendue services | 638 707.00 | | 638 707.00 | 638 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 705.00 | | 6 344 705.00 | 6 344 705.00 |
FM Production stockée | | | 1 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 655 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 105.00 | | | 6 355 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 046.00 | | | 6 303 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 109 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 573.00 | 1 415 573.00 | | 1 415 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 278 686.00 | 278 686.00 | | 278 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 962.00 | 387 888.00 | 1 074.00 | 388 962.00 |
VW T.V.A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 498.00 | 1 832 498.00 | | 1 832 498.00 |