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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 390.00 | 13 188.00 | 11 202.00 | 24 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 383.00 | 17 255.00 | 203 128.00 | 220 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 619.00 | 32 015.00 | 310 604.00 | 342 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 1 561 816.00 | 83 591.00 | 1 478 225.00 | 1 561 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
BZ Autres créances | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
CF Disponibilités | 187 116.00 | | 187 116.00 | 187 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 043.00 | 83 591.00 | 2 019 452.00 | 2 103 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 662.00 | 115 606.00 | 2 330 056.00 | 2 445 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 488.00 | | | 1 460 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 491.00 | | | 2 154 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 056.00 | | | 2 330 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 041.00 | | | 2 112 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 752 109.00 | | 6 752 109.00 | 6 752 109.00 |
FG Production vendue services | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 809.00 | | 7 443 809.00 | 7 443 809.00 |
FM Production stockée | | | -305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 526 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 341.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 950.00 | | | 7 530 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 623.00 | | | 7 472 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 517.00 | | 192 102.00 | 155 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 342 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 244 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | | 191 902.00 | 57 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 200.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 23 586.00 | 5 000.00 | 13 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 127.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 23 460.00 | 5 000.00 | 11 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 634.00 | 84 341.00 | 70 384.00 | 69 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 634.00 | 84 341.00 | 70 384.00 | 69 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 634.00 | 84 341.00 | 70 384.00 | 69 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 488.00 | 1 460 488.00 | | 1 460 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VB T. V. A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 171.00 | 352 898.00 | 1 274.00 | 354 171.00 |
VW T.V.A. | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 041.00 | 2 112 041.00 | | 2 112 041.00 |