| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 538.00 | 36 857.00 | 31 680.00 | 68 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 013.00 | 177 977.00 | 136 036.00 | 314 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 696.00 | 216 406.00 | 265 290.00 | 481 696.00 |
BN En cours de production de biens | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | 2 029 511.00 | 163 163.00 | 1 866 348.00 | 2 029 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 104.00 | | 606 104.00 | 606 104.00 |
BZ Autres créances | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
CF Disponibilités | 456 773.00 | | 456 773.00 | 456 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 166.00 | 163 163.00 | 3 246 003.00 | 3 409 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 862.00 | 379 569.00 | 3 511 293.00 | 3 890 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 893.00 | | | 578 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
DL TOTAL (I) | 803 983.00 | | | 803 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 299.00 | | | 1 879 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 310.00 | | | 2 707 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 293.00 | | | 3 511 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 210.00 | | | 2 675 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 439 016.00 | | 12 439 016.00 | 12 439 016.00 |
FG Production vendue services | 815 794.00 | | 815 794.00 | 815 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 809.00 | | 13 254 809.00 | 13 254 809.00 |
FM Production stockée | | | -442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 875.00 | | | 13 444 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 784.00 | | | 13 274 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 404.00 | | 10 293.00 | 471 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 258.00 | | 10 293.00 | 372 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 281.00 | 52 125.00 | | 164 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 709.00 | 52 125.00 | | 162 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 047.00 | 163 163.00 | 139 047.00 | 139 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 047.00 | 163 163.00 | 139 047.00 | 139 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 047.00 | 163 163.00 | 139 047.00 | 139 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 299.00 | 1 879 299.00 | | 1 879 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 606 104.00 | 606 104.00 | | 606 104.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 231.00 | 294 231.00 | | 294 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 401.00 | 250 401.00 | | 250 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 495.00 | 917 922.00 | 2 574.00 | 920 495.00 |
VW T.V.A. | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 210.00 | 2 675 210.00 | | 2 675 210.00 |