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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 409.00 | 22 923.00 | 4 486.00 | 27 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 008.00 | 93 708.00 | 206 300.00 | 300 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 563.00 | 118 203.00 | 308 360.00 | 426 563.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BT Marchandises | 2 117 403.00 | 129 216.00 | 1 988 187.00 | 2 117 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 466.00 | | 384 466.00 | 384 466.00 |
BZ Autres créances | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 073.00 | 129 216.00 | 2 729 857.00 | 2 859 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 636.00 | 247 419.00 | 3 038 217.00 | 3 285 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 419 865.00 | | | 419 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 637.00 | | | 1 929 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
EA Autres dettes | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 352.00 | | | 2 618 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 217.00 | | | 3 038 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 196.00 | | | 2 561 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141 128.00 | | 8 141 128.00 | 8 141 128.00 |
FG Production vendue services | 783 931.00 | | 783 931.00 | 783 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 925 060.00 | | 8 925 060.00 | 8 925 060.00 |
FM Production stockée | | | -2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 232.00 | | | 9 079 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 393.00 | | | 8 989 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 957.00 | | 3 606.00 | 422 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 811.00 | | 3 606.00 | 323 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 991.00 | 42 213.00 | | 75 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 419.00 | 42 213.00 | | 74 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 550.00 | 129 218.00 | 132 552.00 | 132 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 550.00 | 129 218.00 | 132 552.00 | 132 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 550.00 | 129 218.00 | 132 552.00 | 132 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 637.00 | 1 929 637.00 | | 1 929 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 384 466.00 | 384 466.00 | | 384 466.00 |
VB T. V. A. | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 401.00 | 717 828.00 | 2 574.00 | 720 401.00 |
VW T.V.A. | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 196.00 | 2 561 196.00 | | 2 561 196.00 |