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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 27 203.00 | 38 635.00 | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 420.00 | 135 506.00 | 170 914.00 | 306 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 404.00 | 164 281.00 | 307 123.00 | 471 404.00 |
BN En cours de production de biens | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BT Marchandises | 1 986 066.00 | 139 047.00 | 1 847 019.00 | 1 986 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 917.00 | | 753 917.00 | 753 917.00 |
BZ Autres créances | 312 042.00 | | 312 042.00 | 312 042.00 |
CF Disponibilités | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 861.00 | 139 047.00 | 3 014 814.00 | 3 153 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 265.00 | 303 326.00 | 3 321 937.00 | 3 625 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 275.00 | | | 357 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 618.00 | | | 221 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 637 688.00 | | | 637 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 497.00 | | | 1 906 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
EA Autres dettes | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 249.00 | | | 2 684 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 937.00 | | | 3 321 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 683.00 | | | 2 558 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 813 863.00 | | 11 813 863.00 | 11 813 863.00 |
FG Production vendue services | 917 725.00 | | 917 725.00 | 917 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 731 588.00 | | 12 731 588.00 | 12 731 588.00 |
FM Production stockée | | | 2 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 926 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 547.00 | | | 12 904 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 929.00 | | | 12 682 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 618.00 | | | 221 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 563.00 | | 44 841.00 | 426 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 417.00 | | 44 841.00 | 327 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 203.00 | 46 078.00 | | 118 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 631.00 | 46 078.00 | | 116 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 216.00 | 139 048.00 | 129 218.00 | 129 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 216.00 | 139 048.00 | 129 218.00 | 129 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 216.00 | 139 048.00 | 129 218.00 | 129 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 497.00 | 1 906 497.00 | | 1 906 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 753 917.00 | 753 917.00 | | 753 917.00 |
VB T. V. A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 960.00 | 1 071 387.00 | 2 574.00 | 1 073 960.00 |
VW T.V.A. | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 683.00 | 2 558 683.00 | | 2 558 683.00 |