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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 409.00 | 20 942.00 | 6 467.00 | 27 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 402.00 | 53 477.00 | 242 925.00 | 296 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 957.00 | 75 991.00 | 346 966.00 | 422 957.00 |
BN En cours de production de biens | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BT Marchandises | 2 231 028.00 | 132 550.00 | 2 098 478.00 | 2 231 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
BZ Autres créances | 286 528.00 | | 286 528.00 | 286 528.00 |
CF Disponibilités | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 916.00 | 132 550.00 | 2 700 366.00 | 2 832 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 873.00 | 208 541.00 | 3 047 332.00 | 3 255 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 333 821.00 | | | 333 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 802.00 | | | 1 880 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 601.00 | | | 205 601.00 |
EA Autres dettes | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 511.00 | | | 2 713 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 332.00 | | | 3 047 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 511.00 | | | 2 712 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 629 964.00 | | 8 629 964.00 | 8 629 964.00 |
FG Production vendue services | 895 675.00 | | 895 675.00 | 895 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 639.00 | | 9 525 639.00 | 9 525 639.00 |
FM Production stockée | | | 3 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 624 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 552.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 308.00 | | | 9 636 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 474 258.00 | | | 9 474 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 619.00 | | 80 338.00 | 342 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 773.00 | | 79 038.00 | 244 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 300.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 015.00 | 43 975.00 | | 32 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | 43 975.00 | | 30 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 591.00 | 132 552.00 | 83 592.00 | 83 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 591.00 | 132 552.00 | 83 592.00 | 83 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 591.00 | 132 552.00 | 83 592.00 | 83 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 802.00 | 1 880 802.00 | | 1 880 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
VB T. V. A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 022.00 | 241 022.00 | | 241 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 632.00 | 488 058.00 | 2 574.00 | 490 632.00 |
VW T.V.A. | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 511.00 | 2 712 511.00 | | 2 712 511.00 |