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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 064.00 | 545 017.00 | 43 046.00 | 588 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 305.00 | 347 700.00 | 41 605.00 | 389 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 369.00 | 892 717.00 | 184 652.00 | 1 077 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 332.00 | | 891 332.00 | 891 332.00 |
BZ Autres créances | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
CF Disponibilités | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 497.00 | | 1 251 497.00 | 1 251 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 866.00 | 892 717.00 | 1 436 149.00 | 2 328 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 804 108.00 | 804 108.00 | | 804 108.00 |
DH Report à nouveau | -13 836.00 | | | -13 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 857.00 | -13 836.00 | | -78 857.00 |
DL TOTAL (I) | 876 414.00 | 955 271.00 | | 876 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 989.00 | 49 641.00 | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 906.00 | 150 942.00 | | 213 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 572.00 | 191 015.00 | | 242 572.00 |
EA Autres dettes | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 734.00 | 391 599.00 | | 559 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 149.00 | 1 346 870.00 | | 1 436 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 456.00 | | 1 832 456.00 | 1 832 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 456.00 | | 1 832 456.00 | 1 832 456.00 |
FM Production stockée | | | 77 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 164.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 300.00 | | | -30 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 360.00 | 2 058 758.00 | | 2 036 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 217.00 | 2 072 594.00 | | 2 115 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 857.00 | -13 836.00 | | -78 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 062.00 | | 35 216.00 | 1 043 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 1 077 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 153.00 | | 35 216.00 | 942 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 553.00 | 72 164.00 | | 820 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 553.00 | 72 164.00 | | 820 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 906.00 | 213 906.00 | | 213 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 891 332.00 | | | 891 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989.00 | 19 438.00 | 2 551.00 | 21 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 027.00 | 1 146 027.00 | | 1 146 027.00 |
VW T.V.A. | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 734.00 | 557 183.00 | 2 551.00 | 559 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |