| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 705.00 | 587 959.00 | 3 745.00 | 591 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 222.00 | 329 747.00 | 475.00 | 330 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 927.00 | 917 706.00 | 104 220.00 | 1 021 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 425.00 | 17 450.00 | 1 083 975.00 | 1 101 425.00 |
BZ Autres créances | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
CF Disponibilités | 539 144.00 | | 539 144.00 | 539 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 749.00 | 17 450.00 | 1 697 299.00 | 1 714 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 675.00 | 935 156.00 | 1 801 519.00 | 2 736 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 740.00 | 207 667.00 | | 197 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 345.00 | 140 073.00 | | 143 345.00 |
DL TOTAL (I) | 506 084.00 | 512 740.00 | | 506 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 627.00 | 11 013.00 | | 10 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 627.00 | 12 013.00 | | 15 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 552.00 | 407 731.00 | | 280 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 225.00 | 356 655.00 | | 316 225.00 |
EA Autres dettes | 612 645.00 | 465 501.00 | | 612 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 385.00 | 103 309.00 | | 70 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 808.00 | 1 333 196.00 | | 1 279 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 519.00 | 1 857 948.00 | | 1 801 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 720.00 | | 2 968 720.00 | 2 968 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 720.00 | | 2 968 720.00 | 2 968 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 416.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 416.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | 416.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 531.00 | 2 536 285.00 | | 2 972 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 187.00 | 2 396 212.00 | | 2 829 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 345.00 | 140 073.00 | | 143 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 324.00 | | 4 404.00 | 1 067 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 801.00 | 1 021 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 801.00 | 921 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 324.00 | | 4 404.00 | 967 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 047.00 | 3 461.00 | 49 801.00 | 964 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 047.00 | 3 461.00 | 49 801.00 | 964 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 013.00 | 5 000.00 | 1 386.00 | 12 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 013.00 | 5 000.00 | 1 386.00 | 12 013.00 |
6T Sur comptes clients | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 463.00 | 5 000.00 | 1 386.00 | 29 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 552.00 | 280 552.00 | | 280 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 485.00 | 1 080 485.00 | | 1 080 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VI Groupe et associés | 612 678.00 | 612 678.00 | | 612 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 553.00 | 1 175 553.00 | | 1 175 553.00 |
VW T.V.A. | 197 783.00 | 197 783.00 | | 197 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 808.00 | 1 279 808.00 | | 1 279 808.00 |