| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 488.00 | | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 970.00 | 586 809.00 | 548 161.00 | 1 134 970.00 |
AN Terrains | 169 842.00 | 28 354.00 | 141 489.00 | 169 842.00 |
AP Constructions | 4 969 905.00 | 2 653 711.00 | 2 316 194.00 | 4 969 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 723.00 | 2 299 008.00 | 2 140 715.00 | 4 439 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 162.00 | 952 203.00 | 794 958.00 | 1 747 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
AX Avances et acomptes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 314.00 | | 290 314.00 | 290 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 457 966.00 | 6 520 085.00 | 7 937 881.00 | 14 457 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 132.00 | | 625 132.00 | 625 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 110.00 | 15 622.00 | 3 219 488.00 | 3 235 110.00 |
BZ Autres créances | 3 631 447.00 | | 3 631 447.00 | 3 631 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 544.00 | | 250 544.00 | 250 544.00 |
CF Disponibilités | 735 809.00 | | 735 809.00 | 735 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 746.00 | | 251 746.00 | 251 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729 788.00 | 15 622.00 | 8 714 166.00 | 8 729 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 187 754.00 | 6 535 707.00 | 16 652 047.00 | 23 187 754.00 |
CU Autres participations | 460 758.00 | | 460 758.00 | 460 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | | 2 260 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 262.00 | 117 396.00 | | 148 262.00 |
DG Autres réserves | 949 325.00 | 610 700.00 | | 949 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 366.00 | 617 327.00 | | -89 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 223.00 | 107 070.00 | | 153 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 404.00 | 3 713 454.00 | | 3 422 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854 700.00 | 5 293 322.00 | | 5 854 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 913.00 | 1 560 359.00 | | 2 153 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 541.00 | 67 252.00 | | 64 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 391.00 | 1 834 748.00 | | 1 896 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 808.00 | 2 585 870.00 | | 2 745 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 081.00 | 175 382.00 | | 507 081.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 24 290.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 229 642.00 | 11 541 223.00 | | 13 229 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 652 047.00 | 15 254 677.00 | | 16 652 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
FD Production vendue biens | 35 905 103.00 | | 35 905 103.00 | 35 905 103.00 |
FG Production vendue services | 6 575 610.00 | | 6 575 610.00 | 6 575 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 793 257.00 | | 42 793 257.00 | 42 793 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 073 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 735 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 993 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 199 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | 125 128.00 | | 9 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 258.00 | 15 798.00 | | 30 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 765.00 | 240 927.00 | | 389 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 566.00 | 76 178.00 | | 91 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 698.00 | 11 523.00 | | 13 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 263.00 | 187 701.00 | | 105 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 501.00 | 53 226.00 | | 284 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 739.00 | 96 278.00 | | 43 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 860.00 | -15 752.00 | | 75 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 471 878.00 | 41 073 667.00 | | 43 471 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 561 245.00 | 40 456 340.00 | | 43 561 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 366.00 | 617 327.00 | | -89 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358 300.00 | | 1 226 540.00 | 13 358 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 106.00 | 751 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 125 625.00 | 14 457 966.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 99 518.00 | 11 364 437.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 608.00 | | 215 850.00 | 2 126 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 596 555.00 | | 868 649.00 | 10 596 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 137.00 | | 142 041.00 | 635 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802 529.00 | 803 377.00 | 85 821.00 | 5 802 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 019.00 | 115 790.00 | | 471 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 510.00 | 687 587.00 | 85 821.00 | 5 331 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 795.00 | | 1 173.00 | 16 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 795.00 | | 351 173.00 | 366 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 795.00 | | 351 173.00 | 366 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153 913.00 | 2 144 263.00 | 9 650.00 | 2 153 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 391.00 | 1 896 391.00 | | 1 896 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 803.00 | 1 062 803.00 | | 1 062 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 189.00 | 1 158 189.00 | | 1 158 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 081.00 | 507 081.00 | | 507 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 314.00 | 1.00 | | 290 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 431.00 | | | 3 218 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 208 590.00 | | | 208 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 891.00 | | | 2 346 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854 700.00 | 1 127 571.00 | 3 359 726.00 | 5 854 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 544.00 | | | 1 681 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 166.00 | | | 1 120 166.00 |
VP Divers | 682 439.00 | | | 682 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 863.00 | 490 863.00 | | 490 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 692.00 | | | 376 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 616.00 | 7 118 303.00 | 290 313.00 | 7 408 616.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 101.00 | 8 428 322.00 | 3 369 376.00 | 13 165 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | | | 563.00 |