| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 956.00 | | 1 530 956.00 | 1 530 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 249.00 | 1 028 210.00 | 403 039.00 | 1 431 249.00 |
AN Terrains | 142 254.00 | 31 304.00 | 110 950.00 | 142 254.00 |
AP Constructions | 4 927 662.00 | 2 864 690.00 | 2 062 972.00 | 4 927 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 320.00 | 2 961 656.00 | 2 162 664.00 | 5 124 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 615.00 | 1 449 080.00 | 807 534.00 | 2 256 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 611.00 | | 327 611.00 | 327 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 776 617.00 | 8 334 940.00 | 7 441 677.00 | 15 776 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 984.00 | | 832 984.00 | 832 984.00 |
BT Marchandises | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 096.00 | 11 224.00 | 3 906 873.00 | 3 918 096.00 |
BZ Autres créances | 2 653 615.00 | | 2 653 615.00 | 2 653 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 544.00 | | 670 544.00 | 670 544.00 |
CF Disponibilités | 973 466.00 | | 973 466.00 | 973 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 025.00 | | 329 025.00 | 329 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 856.00 | 11 224.00 | 9 394 632.00 | 9 405 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 182 473.00 | 8 346 164.00 | 16 836 309.00 | 25 182 473.00 |
CU Autres participations | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | | 2 260 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 902.00 | 159 908.00 | | 199 902.00 |
DG Autres réserves | 1 299 788.00 | 931 229.00 | | 1 299 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 914.00 | 799 872.00 | | -1 711 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 662.00 | 165 608.00 | | 174 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 397.00 | 4 317 578.00 | | 2 223 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386 883.00 | 6 055 045.00 | | 7 386 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 645.00 | 2 947 814.00 | | 2 377 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 945.00 | 76 616.00 | | 74 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 977.00 | 1 977 849.00 | | 2 029 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 358.00 | 3 163 795.00 | | 2 589 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 018.00 | 137 719.00 | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 13 749.00 | | 17 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612 912.00 | 14 372 587.00 | | 14 612 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 309.00 | 18 692 815.00 | | 16 836 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
FD Production vendue biens | 36 464 358.00 | | 36 464 358.00 | 36 464 358.00 |
FG Production vendue services | 7 493 606.00 | | 7 493 606.00 | 7 493 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 055 605.00 | | 44 055 605.00 | 44 055 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 217 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 205 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 478 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 751 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 341.00 | 3 791.00 | | 99 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 344.00 | 419 014.00 | | 42 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 685.00 | 422 806.00 | | 141 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 610.00 | 83 942.00 | | 14 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 484.00 | 111 528.00 | | 261 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 095.00 | 195 470.00 | | 276 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 410.00 | 227 336.00 | | -134 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 372.00 | -48 244.00 | | -48 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 360 991.00 | 50 190 427.00 | | 44 360 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 072 906.00 | 49 390 555.00 | | 46 072 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 914.00 | 799 872.00 | | -1 711 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756 206.00 | | 1 194 599.00 | 15 756 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 062.00 | 355 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 032.00 | 1 116 156.00 | 15 776 617.00 | 58 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 408.00 | 2 962 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 119 686.00 | 12 458 434.00 | 58 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 982.00 | | 471 631.00 | 2 513 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979 255.00 | | 656 897.00 | 11 979 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 969.00 | | 66 071.00 | 1 262 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 820.00 | 1 208 692.00 | 132 572.00 | 7 258 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 582.00 | 211 659.00 | 20 032.00 | 836 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 238.00 | 997 033.00 | 112 540.00 | 6 422 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | | 2 650.00 | 13 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377 645.00 | 1 658 195.00 | 719 450.00 | 2 377 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 977.00 | 2 029 977.00 | | 2 029 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 117.00 | 1 009 117.00 | | 1 009 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 668.00 | 1 203 668.00 | | 1 203 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 611.00 | | 327 611.00 | 327 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 255.00 | 3 906 255.00 | | 3 906 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 280.00 | 1 911 280.00 | | 1 911 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386 883.00 | 1 436 886.00 | 5 184 907.00 | 7 386 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 066 670.00 | | | 2 066 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 455.00 | | | 880 455.00 |
VP Divers | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 706.00 | 313 706.00 | | 313 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 811.00 | 416 811.00 | | 416 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 025.00 | 329 025.00 | | 329 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228 348.00 | 6 900 737.00 | 327 611.00 | 7 228 348.00 |
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 537 967.00 | 7 868 520.00 | 5 904 357.00 | 14 537 967.00 |