| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 488.00 | | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236 191.00 | 708 244.00 | 527 947.00 | 1 236 191.00 |
AN Terrains | 169 842.00 | 29 337.00 | 140 505.00 | 169 842.00 |
AP Constructions | 5 258 378.00 | 2 828 030.00 | 2 430 348.00 | 5 258 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635 738.00 | 2 257 040.00 | 2 378 698.00 | 4 635 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 395.00 | 1 040 051.00 | 933 344.00 | 1 973 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 737 521.00 | 6 862 702.00 | 8 874 819.00 | 15 737 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 426.00 | | 698 426.00 | 698 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 899.00 | 23 765.00 | 3 770 133.00 | 3 793 899.00 |
BZ Autres créances | 4 386 047.00 | | 4 386 047.00 | 4 386 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 544.00 | | 250 544.00 | 250 544.00 |
CF Disponibilités | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 498.00 | 23 765.00 | 9 495 733.00 | 9 519 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 257 019.00 | 6 886 467.00 | 18 370 552.00 | 25 257 019.00 |
CU Autres participations | 961 258.00 | | 961 258.00 | 961 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | | 2 260 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
DG Autres réserves | 859 959.00 | 949 325.00 | | 859 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 916.00 | -89 366.00 | | 232 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 679.00 | 153 223.00 | | 187 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 777.00 | 3 422 404.00 | | 3 689 777.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 838 555.00 | 5 854 700.00 | | 6 838 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 018.00 | 2 153 913.00 | | 2 552 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 604.00 | 64 541.00 | | 80 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 579.00 | 1 896 391.00 | | 1 848 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 637.00 | 2 745 808.00 | | 2 801 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 619.00 | 507 081.00 | | 534 619.00 |
EA Autres dettes | 18 164.00 | 7 209.00 | | 18 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 674 175.00 | 13 229 642.00 | | 14 674 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 370 552.00 | 16 652 047.00 | | 18 370 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
FD Production vendue biens | 37 446 232.00 | | 37 446 232.00 | 37 446 232.00 |
FG Production vendue services | 7 145 540.00 | | 7 145 540.00 | 7 145 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 616 138.00 | | 44 616 138.00 | 44 616 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 704 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 205 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 053 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 475 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 973.00 | 9 506.00 | | 63 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 335.00 | 30 258.00 | | 520 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 308.00 | 389 765.00 | | 584 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | 91 566.00 | | 7 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 270.00 | 13 698.00 | | 453 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 936.00 | 105 263.00 | | 460 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 372.00 | 284 501.00 | | 123 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 392.00 | 43 739.00 | | 50 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 695.00 | 75 860.00 | | -48 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 291 219.00 | 43 471 878.00 | | 45 291 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 058 302.00 | 43 561 245.00 | | 45 058 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 916.00 | -89 366.00 | | 232 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 457 966.00 | | 2 786 462.00 | 14 457 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 695.00 | 1 254 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 897.00 | 1 296 010.00 | 15 737 521.00 | 210 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 605.00 | 9 075.00 | 2 443 679.00 | 103 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 292.00 | 835 240.00 | 12 039 094.00 | 107 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 458.00 | | 213 901.00 | 2 342 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364 437.00 | | 1 617 190.00 | 11 364 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 071.00 | | 955 372.00 | 751 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520 085.00 | 874 063.00 | 531 447.00 | 6 520 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 809.00 | 130 509.00 | 9 075.00 | 586 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933 276.00 | 743 554.00 | 522 372.00 | 5 933 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 622.00 | 12 541.00 | 4 398.00 | 15 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 622.00 | 12 541.00 | 4 398.00 | 15 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | 19 141.00 | 4 398.00 | 15 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 141.00 | 4 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552 018.00 | 2 542 368.00 | 9 650.00 | 2 552 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 579.00 | 1 848 579.00 | | 1 848 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 063.00 | 1 077 063.00 | | 1 077 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 713.00 | 1 145 713.00 | | 1 145 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 619.00 | 534 619.00 | | 534 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 826.00 | 3 768 826.00 | | 3 768 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VB T. V. A. | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 068 300.00 | 3 068 300.00 | | 3 068 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 509.00 | 432 509.00 | | 432 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406 046.00 | 1 309 721.00 | 3 787 097.00 | 6 406 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 944.00 | | | 1 745 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 599.00 | | | 1 194 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 009.00 | 504 009.00 | | 504 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 631.00 | 481 631.00 | | 481 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 020.00 | 260 020.00 | | 260 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733 456.00 | 8 439 966.00 | 293 490.00 | 8 733 456.00 |
VW T.V.A. | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593 571.00 | 9 487 596.00 | 3 796 747.00 | 14 593 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 569.00 | | | 569.00 |