| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 488.00 | | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 494.00 | 836 582.00 | 469 912.00 | 1 306 494.00 |
AN Terrains | 142 254.00 | 30 321.00 | 111 934.00 | 142 254.00 |
AP Constructions | 4 923 919.00 | 2 672 623.00 | 2 251 297.00 | 4 923 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 809.00 | 2 587 910.00 | 2 341 899.00 | 4 929 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 240.00 | 1 131 384.00 | 793 856.00 | 1 925 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 712.00 | | 301 712.00 | 301 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 756 206.00 | 7 258 820.00 | 8 497 386.00 | 15 756 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 575.00 | | 727 575.00 | 727 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 093.00 | 11 224.00 | 3 910 869.00 | 3 922 093.00 |
BZ Autres créances | 3 987 934.00 | | 3 987 934.00 | 3 987 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 544.00 | | 670 544.00 | 670 544.00 |
CF Disponibilités | 590 968.00 | | 590 968.00 | 590 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 206 653.00 | 11 224.00 | 10 195 430.00 | 10 206 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 962 859.00 | 7 270 044.00 | 18 692 815.00 | 25 962 859.00 |
CU Autres participations | 961 258.00 | | 961 258.00 | 961 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | | 2 260 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 908.00 | 148 262.00 | | 159 908.00 |
DG Autres réserves | 931 229.00 | 859 959.00 | | 931 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 872.00 | 232 916.00 | | 799 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 608.00 | 187 679.00 | | 165 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 578.00 | 3 689 777.00 | | 4 317 578.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | 6 600.00 | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | 6 600.00 | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 045.00 | 6 838 555.00 | | 6 055 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 814.00 | 2 552 018.00 | | 2 947 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 616.00 | 80 604.00 | | 76 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 849.00 | 1 848 579.00 | | 1 977 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 795.00 | 2 801 637.00 | | 3 163 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 719.00 | 534 619.00 | | 137 719.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | 18 164.00 | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 372 587.00 | 14 674 175.00 | | 14 372 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 692 815.00 | 18 370 552.00 | | 18 692 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 735.00 | | 750 735.00 | 750 735.00 |
FD Production vendue biens | 40 980 227.00 | | 40 980 227.00 | 40 980 227.00 |
FG Production vendue services | 7 851 548.00 | | 7 851 548.00 | 7 851 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 582 510.00 | | 49 582 510.00 | 49 582 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 765 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 944 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 196 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 030 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 63 973.00 | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 014.00 | 520 335.00 | | 419 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 807.00 | 584 308.00 | | 422 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 942.00 | 7 665.00 | | 83 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 528.00 | 453 270.00 | | 111 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 470.00 | 460 936.00 | | 195 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 336.00 | 123 372.00 | | 227 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 088.00 | 50 392.00 | | 90 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 244.00 | -48 695.00 | | -48 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 190 427.00 | 45 291 219.00 | | 50 190 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 390 555.00 | 45 058 302.00 | | 49 390 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 872.00 | 232 916.00 | | 799 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737 521.00 | | 728 383.00 | 15 737 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 236.00 | 1 262 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 639.00 | 681 059.00 | 15 756 206.00 | 28 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 33 485.00 | 2 513 982.00 | 10 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 641 338.00 | 11 979 255.00 | 18 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 679.00 | | 114 233.00 | 2 443 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 094.00 | | 599 693.00 | 12 039 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 748.00 | | 14 457.00 | 1 254 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 702.00 | 959 415.00 | 563 296.00 | 6 862 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 244.00 | 150 991.00 | 22 653.00 | 708 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154 458.00 | 808 424.00 | 540 644.00 | 6 154 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 2 650.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 765.00 | | 12 541.00 | 23 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 765.00 | | 12 541.00 | 23 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 2 650.00 | 19 141.00 | 30 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 19 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947 814.00 | 799 464.00 | 2 148 350.00 | 2 947 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 849.00 | 1 977 849.00 | | 1 977 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 941.00 | 1 120 941.00 | | 1 120 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 | | 1 444 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 712.00 | | 301 712.00 | 301 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 252.00 | 3 910 252.00 | | 3 910 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 020.00 | 796 344.00 | 2 492 676.00 | 3 289 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055 045.00 | 1 372 205.00 | 3 843 302.00 | 6 055 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 426.00 | | | 1 088 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 427.00 | | | 1 439 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 197.00 | 562 197.00 | | 562 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 525.00 | 460 525.00 | | 460 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 013.00 | 298 013.00 | | 298 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 753.00 | 5 715 365.00 | 2 794 388.00 | 8 509 753.00 |
VW T.V.A. | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 295 971.00 | 7 464 781.00 | 5 991 652.00 | 14 295 971.00 |