| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 956.00 | | 1 530 956.00 | 1 530 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586 936.00 | 1 293 688.00 | 293 248.00 | 1 586 936.00 |
AN Terrains | 142 254.00 | 33 115.00 | 109 139.00 | 142 254.00 |
AP Constructions | 4 932 662.00 | 3 237 992.00 | 1 694 669.00 | 4 932 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 051.00 | 3 694 014.00 | 2 119 036.00 | 5 813 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 800.00 | 1 799 048.00 | 587 752.00 | 2 386 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 747 704.00 | 10 057 859.00 | 6 689 845.00 | 16 747 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 785.00 | | 1 195 785.00 | 1 195 785.00 |
BT Marchandises | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 158.00 | 11 223.00 | 4 224 934.00 | 4 236 158.00 |
BZ Autres créances | 1 146 346.00 | | 1 146 346.00 | 1 146 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 288 615.00 | | 288 615.00 | 288 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 053.00 | 11 223.00 | 7 026 829.00 | 7 038 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 785 758.00 | 10 069 083.00 | 13 716 674.00 | 23 785 758.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | | 2 260 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
DH Report à nouveau | -475 959.00 | -412 126.00 | | -475 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 160.00 | -63 833.00 | | -787 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 829.00 | 149 245.00 | | 123 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 571.00 | 2 134 148.00 | | 1 321 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242 599.00 | 6 423 648.00 | | 6 242 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 860.00 | 1 527 784.00 | | 518 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 761.00 | 64 876.00 | | 61 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 037.00 | 2 312 295.00 | | 2 661 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 298.00 | 2 650 248.00 | | 2 644 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 114.00 | 234 378.00 | | 176 114.00 |
EA Autres dettes | 36 520.00 | 8 808.00 | | 36 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 910.00 | 75 704.00 | | 53 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 395 103.00 | 13 297 745.00 | | 12 395 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 716 674.00 | 15 431 893.00 | | 13 716 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
FD Production vendue biens | 44 316 838.00 | | 44 316 838.00 | 44 316 838.00 |
FG Production vendue services | 9 900 343.00 | | 9 900 343.00 | 9 900 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 360 580.00 | | 54 360 580.00 | 54 360 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 797 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 747 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 533 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 532 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | 1 500.00 | | 9 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 815.00 | 52 532.00 | | 54 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 465.00 | 54 032.00 | | 64 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 450.00 | 32 987.00 | | 22 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 634.00 | 33 015.00 | | 29 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 085.00 | 66 002.00 | | 52 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 380.00 | -11 970.00 | | 12 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 150.00 | -52 165.00 | | -18 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 863 856.00 | 50 319 606.00 | | 54 863 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 651 017.00 | 50 383 439.00 | | 55 651 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 160.00 | -63 833.00 | | -787 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 108 863.00 | | 865 213.00 | 16 108 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 355 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 305.00 | 70 067.00 | 16 747 704.00 | 156 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 210.00 | 3 117 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 305.00 | 54 996.00 | 13 274 768.00 | 156 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 428.00 | | 110 674.00 | 3 015 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 743 995.00 | | 742 075.00 | 12 743 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 439.00 | | 12 463.00 | 349 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134 349.00 | 948 871.00 | 25 362.00 | 9 134 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 992.00 | 125 696.00 | | 1 167 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 357.00 | 823 175.00 | 25 362.00 | 7 966 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 860.00 | 518 860.00 | | 518 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 037.00 | 2 661 037.00 | | 2 661 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 435.00 | 1 180 435.00 | | 1 180 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 718.00 | 1 162 718.00 | | 1 162 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 114.00 | 176 114.00 | | 176 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 176.00 | 4 220 176.00 | | 4 220 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VB T. V. A. | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024 785.00 | 1 703 893.00 | 3 858 236.00 | 6 024 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 081.00 | | | 1 170 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 139.00 | | | 1 579 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
VP Divers | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 500.00 | 526 500.00 | | 526 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 511.00 | 5 515 088.00 | 333 423.00 | 5 848 511.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 333 342.00 | 8 012 450.00 | 3 858 236.00 | 12 333 342.00 |