| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 956.00 | | 1 530 956.00 | 1 530 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 472.00 | 1 167 992.00 | 316 480.00 | 1 484 472.00 |
AN Terrains | 142 254.00 | 32 287.00 | 109 966.00 | 142 254.00 |
AP Constructions | 4 932 662.00 | 3 057 081.00 | 1 875 580.00 | 4 932 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 201.00 | 3 244 699.00 | 1 995 501.00 | 5 240 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 572.00 | 1 632 288.00 | 640 283.00 | 2 272 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 959.00 | | 320 959.00 | 320 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 108 863.00 | 9 134 349.00 | 6 974 513.00 | 16 108 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 809.00 | | 899 809.00 | 899 809.00 |
BT Marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 730.00 | 11 223.00 | 3 730 506.00 | 3 741 730.00 |
BZ Autres créances | 1 937 629.00 | | 1 937 629.00 | 1 937 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 544.00 | | 420 544.00 | 420 544.00 |
CF Disponibilités | 1 265 545.00 | | 1 265 545.00 | 1 265 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 604.00 | 11 223.00 | 8 457 380.00 | 8 468 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 577 467.00 | 9 145 573.00 | 15 431 893.00 | 24 577 467.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 960.00 | 2 260 960.00 | | 2 260 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
DG Autres réserves | | 1 299 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -412 126.00 | | | -412 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 833.00 | -1 711 914.00 | | -63 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 245.00 | 174 662.00 | | 149 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 148.00 | 2 223 397.00 | | 2 134 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423 648.00 | 7 386 883.00 | | 6 423 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 784.00 | 2 377 644.00 | | 1 527 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 876.00 | 74 945.00 | | 64 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 295.00 | 2 029 976.00 | | 2 312 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 248.00 | 2 589 357.00 | | 2 650 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 378.00 | 47 018.00 | | 234 378.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 17 434.00 | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 704.00 | 89 650.00 | | 75 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 297 745.00 | 14 612 911.00 | | 13 297 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 431 893.00 | 16 836 309.00 | | 15 431 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 132.00 | | 87 132.00 | 87 132.00 |
FD Production vendue biens | 41 690 746.00 | | 41 690 746.00 | 41 690 746.00 |
FG Production vendue services | 8 254 775.00 | | 8 254 775.00 | 8 254 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 032 654.00 | | 50 032 654.00 | 50 032 654.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 260 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 126 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 229 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 733 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 264 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 99 341.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 532.00 | 42 343.00 | | 52 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 032.00 | 141 685.00 | | 54 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 987.00 | 14 610.00 | | 32 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 015.00 | 261 484.00 | | 33 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 002.00 | 276 094.00 | | 66 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 970.00 | -134 409.00 | | -11 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 165.00 | -48 372.00 | | -52 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 319 606.00 | 44 360 991.00 | | 50 319 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 383 439.00 | 46 072 905.00 | | 50 383 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 833.00 | -1 711 914.00 | | -63 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 776 617.00 | | 698 683.00 | 15 776 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | 18 529.00 | 349 439.00 | 5 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 703.00 | 269 734.00 | 16 108 863.00 | 96 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 661.00 | 5 474.00 | 3 015 428.00 | 55 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 736.00 | 245 730.00 | 12 743 995.00 | 35 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 204.00 | | 114 359.00 | 2 962 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 458 433.00 | | 567 028.00 | 12 458 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 978.00 | | 17 296.00 | 355 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 334 940.00 | 1 017 599.00 | 218 189.00 | 8 334 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 209.00 | 143 848.00 | 4 066.00 | 1 028 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306 730.00 | 873 750.00 | 214 123.00 | 7 306 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 784.00 | 1 527 784.00 | | 1 527 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 295.00 | 2 312 295.00 | | 2 312 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 548.00 | 1 126 548.00 | | 1 126 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 095.00 | 1 149 095.00 | | 1 149 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 378.00 | 234 378.00 | | 234 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 959.00 | | 320 959.00 | 320 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 245.00 | 3 726 245.00 | | 3 726 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 266 887.00 | 266 887.00 | | 266 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 038.00 | 1 041 038.00 | | 1 041 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423 648.00 | 1 497 734.00 | 4 694 306.00 | 6 423 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 495.00 | | | 436 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 374.00 | | | 1 400 374.00 |
VP Divers | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 383.00 | 337 383.00 | | 337 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 473.00 | 483 473.00 | | 483 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 432.00 | 5 843 473.00 | 320 959.00 | 6 164 432.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 551 734.00 | 8 625 819.00 | 4 694 306.00 | 13 551 734.00 |