| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 678.00 | 59 239.00 | 25 439.00 | 84 678.00 |
AP Constructions | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 486.00 | 695 892.00 | 85 594.00 | 781 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 092.00 | 119 531.00 | 88 562.00 | 208 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 128.00 | 942 387.00 | 202 741.00 | 1 145 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BN En cours de production de biens | 1 795 872.00 | | 1 795 872.00 | 1 795 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 151.00 | 14 329.00 | 1 293 822.00 | 1 308 151.00 |
BZ Autres créances | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CF Disponibilités | 1 929 399.00 | | 1 929 399.00 | 1 929 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 995.00 | 14 329.00 | 5 173 666.00 | 5 187 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 123.00 | 956 716.00 | 5 376 407.00 | 6 333 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 222.00 | | | 1 132 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 434.00 | | | 429 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 349.00 | | | 1 994 349.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 294.00 | | | 555 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 088.00 | | | 505 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 966.00 | | | 316 966.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946 169.00 | | | 1 946 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 558.00 | | | 3 367 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 407.00 | | | 5 376 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 080.00 | | | 3 347 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 411.00 | 24 593.00 | 3 586 004.00 | 3 561 411.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 12 500.00 | 27 500.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 411.00 | 37 093.00 | 3 613 504.00 | 3 576 411.00 |
FM Production stockée | | | 1 359 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 046.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 257.00 | | | 5 120 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 823.00 | | | 4 690 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 434.00 | | | 429 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 894.00 | | 125 187.00 | 1 063 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 953.00 | 1 145 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 953.00 | 1 057 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 423.00 | | 26 541.00 | 60 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 611.00 | | 98 646.00 | 981 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 262.00 | 91 077.00 | 22 953.00 | 874 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 339.00 | 16 899.00 | | 42 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 923.00 | 74 178.00 | 22 953.00 | 831 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 55 500.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 329.00 | | 55 500.00 | 84 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 088.00 | 505 088.00 | | 505 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946 169.00 | 1 946 169.00 | | 1 946 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 956.00 | | | 1 290 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 620.00 | 23 142.00 | 20 478.00 | 43 620.00 |
VI Groupe et associés | 555 294.00 | 555 294.00 | | 555 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 789.00 | -6 789.00 | | -6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 553.00 | 1 449 694.00 | 859.00 | 1 450 553.00 |
VW T.V.A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 558.00 | 3 347 080.00 | 20 478.00 | 3 367 558.00 |