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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
AP Constructions | 70 214.00 | 68 070.00 | 2 144.00 | 70 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 697.00 | 793 507.00 | 59 191.00 | 852 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 705.00 | 211 324.00 | 107 381.00 | 318 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 439.00 | 1 157 579.00 | 201 861.00 | 1 359 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BN En cours de production de biens | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 647.00 | | 2 186 647.00 | 2 186 647.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 1 384 275.00 | | 1 384 275.00 | 1 384 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 124.00 | | 3 728 124.00 | 3 728 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 564.00 | 1 157 579.00 | 3 929 985.00 | 5 087 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 287.00 | | | 517 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 544.00 | | | 1 307 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 772.00 | | | 2 083 772.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 954.00 | | | 585 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 039.00 | | | 554 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 098.00 | | | 315 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 153.00 | | | 297 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 013.00 | | | 1 830 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 985.00 | | | 3 929 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 364.00 | | | 1 791 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 354.00 | | 37 086.00 | 1 344 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 359 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 241 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 530.00 | | 37 086.00 | 1 226 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 685.00 | 76 894.00 | 22 000.00 | 1 102 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 933.00 | 7 745.00 | | 76 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 752.00 | 69 149.00 | 22 000.00 | 1 025 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 7 200.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 329.00 | 7 200.00 | 14 329.00 | 23 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 14 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 039.00 | 554 039.00 | | 554 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 153.00 | 297 153.00 | | 297 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 647.00 | 2 186 647.00 | | 2 186 647.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 769.00 | 39 120.00 | 38 650.00 | 77 769.00 |
VI Groupe et associés | 585 954.00 | 585 954.00 | | 585 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 527.00 | 2 223 668.00 | 30 859.00 | 2 254 527.00 |
VW T.V.A. | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 013.00 | 1 791 364.00 | 38 650.00 | 1 830 013.00 |