| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 678.00 | 68 086.00 | 16 592.00 | 84 678.00 |
AP Constructions | 70 214.00 | 67 738.00 | 2 475.00 | 70 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 571.00 | 734 147.00 | 52 424.00 | 786 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 456.00 | 150 315.00 | 95 141.00 | 245 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 064.00 | 1 020 286.00 | 169 779.00 | 1 190 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BN En cours de production de biens | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 929.00 | 14 329.00 | 928 600.00 | 942 929.00 |
BZ Autres créances | 193 319.00 | | 193 319.00 | 193 319.00 |
CF Disponibilités | 2 251 320.00 | | 2 251 320.00 | 2 251 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 021.00 | 14 329.00 | 3 427 692.00 | 3 442 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 085.00 | 1 034 615.00 | 3 597 471.00 | 4 632 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 655.00 | | | 1 361 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 772.00 | | | 336 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 129.00 | | | 2 127 129.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 952.00 | | | 701 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 198.00 | | | 304 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 880.00 | | | 339 880.00 |
EA Autres dettes | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 341.00 | | | 1 450 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 471.00 | | | 3 597 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 969.00 | | | 1 407 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 921 264.00 | 51 834.00 | 4 973 098.00 | 4 921 264.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 264.00 | 51 834.00 | 4 988 098.00 | 4 936 264.00 |
FM Production stockée | | | -1 761 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 403.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 085.00 | | | 3 280 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 313.00 | | | 2 943 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 772.00 | | | 336 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 128.00 | | 61 072.00 | 1 145 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 136.00 | 1 190 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 1 102 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 304.00 | | 61 072.00 | 1 057 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 387.00 | 82 576.00 | 4 677.00 | 942 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 239.00 | 8 847.00 | | 59 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 148.00 | 73 729.00 | 4 677.00 | 883 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 5 500.00 | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 829.00 | 5 500.00 | | 28 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 198.00 | 304 198.00 | | 304 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 925 734.00 | 925 734.00 | | 925 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 450.00 | 34 078.00 | 42 372.00 | 76 450.00 |
VI Groupe et associés | 701 952.00 | 701 952.00 | | 701 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 897.00 | 1 143 037.00 | 859.00 | 1 143 897.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 341.00 | 1 407 969.00 | 42 372.00 | 1 450 341.00 |