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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 038.00 | 84 845.00 | 1 192.00 | 86 038.00 |
AP Constructions | 70 214.00 | 68 236.00 | 1 978.00 | 70 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 255.00 | 765 634.00 | 89 621.00 | 855 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 943.00 | 241 544.00 | 89 399.00 | 330 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 595.00 | 1 160 260.00 | 215 336.00 | 1 375 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BN En cours de production de biens | 868 782.00 | | 868 782.00 | 868 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 239.00 | | 1 338 239.00 | 1 338 239.00 |
BZ Autres créances | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
CF Disponibilités | 1 269 782.00 | | 1 269 782.00 | 1 269 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 908.00 | | 3 607 908.00 | 3 607 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 503.00 | 1 160 260.00 | 3 823 244.00 | 4 983 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 287.00 | | | 517 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 1 443 515.00 | | | 1 443 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 885.00 | | | -75 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 477.00 | | | 2 005 477.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 370.00 | | | 455 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 391.00 | | | 428 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 622.00 | | | 757 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 093.00 | | | 1 813 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 243.00 | | | 3 823 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 003.00 | | | 1 798 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 370.00 | | | 455 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 440.00 | | 74 948.00 | 1 359 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 792.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 792.00 | 1 256 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 965.00 | | 1 360.00 | 86 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 616.00 | | 73 588.00 | 1 241 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 579.00 | 61 473.00 | 58 792.00 | 1 157 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 678.00 | 168.00 | | 84 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 901.00 | 61 305.00 | 58 792.00 | 1 072 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 11 527.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 11 527.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 391.00 | 428 391.00 | | 428 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 622.00 | 757 622.00 | | 757 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 239.00 | 1 338 239.00 | | 1 338 239.00 |
VB T. V. A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650.00 | 23 560.00 | 15 090.00 | 38 650.00 |
VI Groupe et associés | 455 370.00 | 455 370.00 | | 455 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 879.00 | 1 432 020.00 | 30 859.00 | 1 462 879.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 093.00 | 1 798 003.00 | 15 090.00 | 1 813 093.00 |