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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AN Terrains | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AP Constructions | 2 657 652.00 | 1 178 620.00 | 1 479 032.00 | 2 657 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 366.00 | 240 974.00 | 53 392.00 | 294 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 241.00 | 53 654.00 | 12 586.00 | 66 241.00 |
BF Prêts | 753 050.00 | | 753 050.00 | 753 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 357.00 | 1 529 106.00 | 2 334 251.00 | 3 863 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 627.00 | 33 821.00 | 707 806.00 | 741 627.00 |
BZ Autres créances | 998 530.00 | | 998 530.00 | 998 530.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 044.00 | 33 821.00 | 2 263 222.00 | 2 297 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 401.00 | 1 562 928.00 | 4 597 473.00 | 6 160 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 241.00 | | | 789 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 569.00 | 32 150.00 | | 35 569.00 |
DG Autres réserves | 476 271.00 | 411 320.00 | | 476 271.00 |
DH Report à nouveau | 762 735.00 | 762 735.00 | | 762 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | 68 369.00 | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 068.00 | 1 782 075.00 | | 1 798 068.00 |
DP Provisions pour risques | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 787.00 | 406 662.00 | | 326 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 192.00 | 548 067.00 | | 468 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 932.00 | 279 738.00 | | 145 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 210 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 100.00 | 394 305.00 | | 1 112 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 384.00 | 899 792.00 | | 927 384.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 042.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 214.00 | 1 787 274.00 | | 2 331 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 473.00 | 4 117 416.00 | | 4 597 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 534.00 | 1 787 274.00 | | 2 328 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 154 109.00 | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 505.00 | | 1 770 505.00 | 1 770 505.00 |
FG Production vendue services | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 703.00 | | 1 809 703.00 | 1 809 703.00 |
FM Production stockée | | | -84 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 35 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 713.00 | 60 107.00 | | 125 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 713.00 | 60 107.00 | | 125 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 833.00 | 33 587.00 | | 58 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 833.00 | 46 981.00 | | 58 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 880.00 | 13 126.00 | | 66 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 896.00 | 2 322 335.00 | | 2 468 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 904.00 | 2 253 966.00 | | 2 452 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 992.00 | 68 369.00 | | 15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 538.00 | | 700 650.00 | 3 476 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 792.00 | 789 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 831.00 | 3 863 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 3 069 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 370.00 | | 542 988.00 | 2 528 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 371.00 | | 157 662.00 | 943 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 741.00 | 322 415.00 | 1 051.00 | 1 207 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 945.00 | 322 415.00 | 1 051.00 | 1 202 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 067.00 | | 79 876.00 | 548 067.00 |
6T Sur comptes clients | 64 803.00 | 2 612.00 | 33 594.00 | 64 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 803.00 | 2 612.00 | 33 594.00 | 64 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 870.00 | 2 612.00 | 113 469.00 | 612 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 100.00 | 1 112 100.00 | | 1 112 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 373.00 | 746 373.00 | | 746 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UP Prêts | 753 050.00 | 753 050.00 | | 753 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UX Autres créances clients | 664 567.00 | 664 567.00 | | 664 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 947.00 | 945 947.00 | | 945 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 877.00 | 2 563 877.00 | | 2 563 877.00 |
VW T.V.A. | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 534.00 | 2 328 534.00 | | 2 328 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 893.00 | 97 543.00 | | 138 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | 19 573.00 | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 539 701.00 | 574 169.00 | | 539 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 940.00 | 556 187.00 | | 702 940.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 9 787.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 893.00 | 97 543.00 | | 138 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 506.00 | 1 159 715.00 | | 1 261 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |