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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AN Terrains | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AP Constructions | 2 667 439.00 | 1 487 567.00 | 1 179 873.00 | 2 667 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 509.00 | 335 410.00 | 45 099.00 | 380 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 397.00 | 49 256.00 | 11 141.00 | 60 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
BF Prêts | 454 443.00 | | 454 443.00 | 454 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 828.00 | 1 928 090.00 | 1 965 737.00 | 3 893 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 360.00 | | 341 360.00 | 341 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 487.00 | 38 472.00 | 313 015.00 | 351 487.00 |
BZ Autres créances | 1 049 227.00 | | 1 049 227.00 | 1 049 227.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 326.00 | 38 472.00 | 1 905 854.00 | 1 944 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 154.00 | 1 966 562.00 | 3 871 592.00 | 5 838 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DG Autres réserves | 476 271.00 | | | 476 271.00 |
DH Report à nouveau | 778 728.00 | | | 778 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 045.00 | | | 1 956 045.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | | | 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 405.00 | | | 766 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 512.00 | | | 851 512.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 172.00 | | | 1 792 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 592.00 | | | 3 871 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 172.00 | | | 1 792 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895 210.00 | | 1 895 210.00 | 1 895 210.00 |
FG Production vendue services | 224 183.00 | | 224 183.00 | 224 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 393.00 | | 2 119 393.00 | 2 119 393.00 |
FM Production stockée | | | -19 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 273.00 | | | 2 781 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 296.00 | | | 2 623 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 357.00 | | 871 067.00 | 3 863 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 829.00 | 474 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 597.00 | 3 893 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 768.00 | 3 414 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 320.00 | | 865 688.00 | 3 069 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 241.00 | | 5 379.00 | 789 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 106.00 | 430 672.00 | 31 688.00 | 1 529 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 310.00 | 430 672.00 | 31 688.00 | 1 524 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 192.00 | | 344 817.00 | 468 192.00 |
6T Sur comptes clients | 33 821.00 | 6 995.00 | 2 344.00 | 33 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | 6 995.00 | 2 344.00 | 33 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 013.00 | 6 995.00 | 347 161.00 | 502 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | 347 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 405.00 | 766 405.00 | | 766 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 356.00 | 640 356.00 | | 640 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UP Prêts | 454 443.00 | 454 443.00 | | 454 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 746.00 | | | 199 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 669.00 | 1 004 669.00 | | 1 004 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 372.00 | 1 904 372.00 | | 1 904 372.00 |
VW T.V.A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 172.00 | 1 792 172.00 | | 1 792 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
ST Autres comptes | 662 271.00 | | | 662 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 867.00 | | | 675 867.00 |
YT Sous‐traitance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 971.00 | | | 1 375 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |