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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AN Terrains | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AP Constructions | 3 540 896.00 | 2 496 503.00 | 1 044 393.00 | 3 540 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 816.00 | 282 735.00 | 86 080.00 | 368 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 828.00 | 63 760.00 | 86 068.00 | 149 828.00 |
BF Prêts | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 647.00 | 2 898 856.00 | 1 402 791.00 | 4 301 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 247.00 | 136 210.00 | 800 037.00 | 936 247.00 |
BZ Autres créances | 1 246 401.00 | | 1 246 401.00 | 1 246 401.00 |
CF Disponibilités | 438 974.00 | | 438 974.00 | 438 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 806.00 | 136 210.00 | 2 791 595.00 | 2 927 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 453.00 | 3 035 066.00 | 4 194 386.00 | 7 229 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 476 271.00 | | | 476 271.00 |
DH Report à nouveau | 987 483.00 | | | 987 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 889.00 | | | 2 241 889.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | | | 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 668.00 | | | 777 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 622.00 | | | 512 622.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 122.00 | | | 1 829 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 386.00 | | | 4 194 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 122.00 | | | 1 829 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 531 280.00 | | 3 531 280.00 | 3 531 280.00 |
FG Production vendue services | 431 476.00 | | 431 476.00 | 431 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 757.00 | | 3 962 757.00 | 3 962 757.00 |
FM Production stockée | | | -338 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 600.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 178.00 | | | 3 723 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 294.00 | | | 3 503 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 648.00 | | 701 157.00 | 4 163 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 334.00 | 186 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 158.00 | 4 301 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 825.00 | 4 110 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 369.00 | | 459 056.00 | 3 820 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 482.00 | | 242 101.00 | 338 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 734.00 | 380 122.00 | | 2 518 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 937.00 | 380 122.00 | | 2 513 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
6T Sur comptes clients | 94 752.00 | 43 600.00 | 2 143.00 | 94 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 753.00 | 43 600.00 | 2 143.00 | 94 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 128.00 | 43 600.00 | 2 143.00 | 218 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 600.00 | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 668.00 | 777 668.00 | | 777 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UP Prêts | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 734 421.00 | 734 421.00 | | 734 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 476.00 | 1 225 476.00 | | 1 225 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 910.00 | 2 303 661.00 | 186 249.00 | 2 489 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 122.00 | 1 829 122.00 | | 1 829 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
ST Autres comptes | 1 154 312.00 | | | 1 154 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 629.00 | | | 579 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YT Sous‐traitance | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 891.00 | | | 144 891.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 732.00 | | | 1 910 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |