| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 2 583.00 | 12 917.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
AP Constructions | 210 263.00 | 73 198.00 | 137 065.00 | 210 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 475.00 | 114 581.00 | 56 894.00 | 171 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 989.00 | 87 412.00 | 92 577.00 | 179 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 004.00 | 277 775.00 | 361 230.00 | 639 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BZ Autres créances | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 839.00 | | 853 839.00 | 853 839.00 |
CF Disponibilités | 509 888.00 | | 509 888.00 | 509 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 722.00 | | 1 650 722.00 | 1 650 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 727.00 | 277 775.00 | 2 011 952.00 | 2 289 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 524 527.00 | 490 327.00 | | 524 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 551.00 | 34 201.00 | | 117 551.00 |
DL TOTAL (I) | 677 279.00 | 559 727.00 | | 677 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 871.00 | 804 110.00 | | 748 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 662.00 | 68 887.00 | | 156 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 003.00 | 103 197.00 | | 155 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 015.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 7 919.00 | | 9 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 017.00 | 255 079.00 | | 254 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 673.00 | 1 245 207.00 | | 1 334 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 952.00 | 1 804 935.00 | | 2 011 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 487.00 | 1 245 207.00 | | 1 330 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 130.00 | | 2 497 130.00 | 2 497 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 130.00 | | 2 497 130.00 | 2 497 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 041.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | 2 202.00 | | 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 376.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 18 400.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 18 400.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 6 800.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 6 935.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 11 465.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 17 962.00 | | 55 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 496.00 | 2 143 135.00 | | 2 497 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 945.00 | 2 108 934.00 | | 2 379 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 551.00 | 34 201.00 | | 117 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 083.00 | | 44 921.00 | 594 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 307.00 | | 29 421.00 | 532 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 734.00 | 68 041.00 | | 209 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 734.00 | 65 458.00 | | 209 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 017.00 | 254 017.00 | | 254 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
VB T. V. A. | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VI Groupe et associés | 748 871.00 | 748 871.00 | | 748 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 598.00 | 286 995.00 | 54 603.00 | 341 598.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 487.00 | 1 330 487.00 | | 1 330 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 196.00 | 11 172.00 | | 11 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 194.00 | 16 213.00 | | 21 194.00 |
ST Autres comptes | 583 051.00 | 472 023.00 | | 583 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 653.00 | 117 527.00 | | 210 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 474.00 | | |
YT Sous‐traitance | 158 838.00 | 148 984.00 | | 158 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 433.00 | 108 635.00 | | 53 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 153.00 | 4 806.00 | | 5 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 349.00 | 15 978.00 | | 16 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 410.00 | 417 760.00 | | 501 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 178.00 | 210 646.00 | | 213 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 169.00 | 863 381.00 | | 1 027 169.00 |