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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 265.00 | 36 024.00 | 19 240.00 | 55 265.00 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 201 698.00 | 147 405.00 | 54 293.00 | 201 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 311.00 | 217 124.00 | 126 186.00 | 343 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 699.00 | 235 152.00 | 74 546.00 | 309 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 794.00 | 651 207.00 | 448 587.00 | 1 099 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 846.00 | | 142 846.00 | 142 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
BZ Autres créances | 239 517.00 | | 239 517.00 | 239 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 646.00 | | 1 009 646.00 | 1 009 646.00 |
CF Disponibilités | 1 097 188.00 | | 1 097 188.00 | 1 097 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 135.00 | | 2 527 135.00 | 2 527 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 929.00 | 651 207.00 | 2 975 722.00 | 3 626 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 087 867.00 | | | 1 087 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 913.00 | | | 329 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 981.00 | | | 1 452 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 252.00 | | | 918 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 076.00 | | | 334 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 935.00 | | | 259 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 741.00 | | | 1 522 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 722.00 | | | 2 975 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 741.00 | | | 1 522 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 558.00 | | 42 603.00 | 1 065 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 1 099 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 854 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 821.00 | | 12 544.00 | 154 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 117.00 | | 29 959.00 | 833 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 120.00 | | 100.00 | 62 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 690.00 | 86 884.00 | 8 367.00 | 572 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | 11 740.00 | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 907.00 | 75 143.00 | 8 367.00 | 532 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 243.00 | 226 243.00 | | 226 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VB T. V. A. | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VI Groupe et associés | 918 252.00 | 918 252.00 | | 918 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 416.00 | 277 416.00 | 62 000.00 | 339 416.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 741.00 | 1 522 741.00 | | 1 522 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
ST Autres comptes | 1 020 288.00 | | | 1 020 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
YT Sous‐traitance | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 303.00 | | | 784 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 761.00 | | | 399 761.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 101.00 | | | 1 912 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |