| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 484.00 | 7 239.00 | 15 245.00 | 22 484.00 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 201 699.00 | 91 190.00 | 110 508.00 | 201 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 295.00 | 225 044.00 | 11 252.00 | 236 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 489.00 | 178 109.00 | 63 380.00 | 241 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 686.00 | 517 081.00 | 362 605.00 | 879 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
BZ Autres créances | 261 492.00 | | 261 492.00 | 261 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 426.00 | | 1 081 426.00 | 1 081 426.00 |
CF Disponibilités | 1 080 859.00 | | 1 080 859.00 | 1 080 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 208.00 | | 2 588 208.00 | 2 588 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 895.00 | 517 081.00 | 2 950 813.00 | 3 467 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 145.00 | 1 066 513.00 | | 1 214 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 832.00 | 147 632.00 | | 244 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 177.00 | 1 249 345.00 | | 1 494 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 419.00 | 683 530.00 | | 873 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | 4 186.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 736.00 | 94 111.00 | | 120 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 007.00 | 267 689.00 | | 217 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 438.00 | 243 766.00 | | 243 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 636.00 | 1 293 283.00 | | 1 456 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 813.00 | 2 542 627.00 | | 2 950 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 750.00 | | 37 896.00 | 841 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40.00 | | 50 120.00 | -40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40.00 | | 879 686.00 | -40.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 191.00 | | 15 393.00 | 119 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 979.00 | | 22 503.00 | 656 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 993.00 | 59 089.00 | | 457 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 148.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 402.00 | 58 941.00 | | 435 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 438.00 | 243 438.00 | | 243 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
VB T. V. A. | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VI Groupe et associés | 873 419.00 | 873 419.00 | | 873 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 592.00 | 352 592.00 | 50 000.00 | 402 592.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 600.00 | 1 454 600.00 | | 1 454 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 977.00 | 10 242.00 | | 27 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 154.00 | 22 526.00 | | 19 154.00 |
ST Autres comptes | 956 132.00 | 1 085 599.00 | | 956 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 798.00 | 165 990.00 | | 174 798.00 |
YT Sous‐traitance | 264 014.00 | 298 440.00 | | 264 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 442.00 | 292 116.00 | | 213 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 963.00 | 8 551.00 | | 13 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 940.00 | 18 793.00 | | 41 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 693.00 | 735 365.00 | | 671 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 948.00 | 378 411.00 | | 322 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 540.00 | 1 864 671.00 | | 1 627 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |