| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 721.00 | 12 407.00 | 30 314.00 | 42 721.00 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 201 699.00 | 110 335.00 | 91 363.00 | 201 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 722.00 | 176 686.00 | 62 036.00 | 238 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 468.00 | 187 763.00 | 40 705.00 | 228 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 330.00 | 502 691.00 | 386 639.00 | 889 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BZ Autres créances | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 708 135.00 | | 708 135.00 | 708 135.00 |
CF Disponibilités | 1 967 492.00 | | 1 967 492.00 | 1 967 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 174.00 | | 2 941 174.00 | 2 941 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 505.00 | 502 691.00 | 3 327 813.00 | 3 830 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 385 645.00 | 1 214 145.00 | | 1 385 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 082.00 | 171 500.00 | | 289 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 927.00 | 1 420 845.00 | | 1 709 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 610.00 | 873 419.00 | | 980 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | 2 036.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 120 736.00 | | 63 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 662.00 | 217 007.00 | | 326 662.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 438.00 | 243 438.00 | | 242 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 886.00 | 1 456 636.00 | | 1 617 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 813.00 | 2 877 481.00 | | 3 327 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 686.00 | | 84 803.00 | 879 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 159.00 | 889 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 159.00 | 668 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 584.00 | | 20 237.00 | 134 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 482.00 | | 64 566.00 | 679 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 082.00 | 60 768.00 | 75 159.00 | 517 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 5 168.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 344.00 | 55 600.00 | 75 159.00 | 494 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VI Groupe et associés | 980 610.00 | 980 610.00 | | 980 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 548.00 | 265 548.00 | 50 000.00 | 315 548.00 |
VW T.V.A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 790.00 | 1 615 790.00 | | 1 615 790.00 |