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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 201 699.00 | 72 046.00 | 129 653.00 | 201 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 170.00 | 208 151.00 | 18 019.00 | 226 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 111.00 | 155 206.00 | 73 905.00 | 229 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 750.00 | 457 993.00 | 383 757.00 | 841 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
BZ Autres créances | 238 212.00 | | 238 212.00 | 238 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 991.00 | | 703 991.00 | 703 991.00 |
CF Disponibilités | 1 061 086.00 | | 1 061 086.00 | 1 061 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 870.00 | | 2 158 870.00 | 2 158 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 621.00 | 457 993.00 | 2 542 627.00 | 3 000 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 066 513.00 | 899 336.00 | | 1 066 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 632.00 | 167 177.00 | | 147 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 345.00 | 1 101 713.00 | | 1 249 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 530.00 | 534 507.00 | | 683 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | 20 159.00 | | 94 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 689.00 | 184 919.00 | | 267 689.00 |
EA Autres dettes | | 11 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 766.00 | 247 329.00 | | 243 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 283.00 | 991 099.00 | | 1 293 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 627.00 | 2 092 812.00 | | 2 542 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 097.00 | 986 913.00 | | 1 289 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 507.00 | | | 534 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 878.00 | | 183 427.00 | 839 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 554.00 | 841 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 554.00 | 656 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 107.00 | | 183 427.00 | 655 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 586.00 | 63 201.00 | 75 793.00 | 470 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 086.00 | 56 110.00 | 75 793.00 | 455 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 766.00 | 243 766.00 | | 243 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
VB T. V. A. | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VI Groupe et associés | 683 530.00 | 683 530.00 | | 683 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 765.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 823.00 | 393 793.00 | 50 030.00 | 443 823.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 097.00 | 1 289 097.00 | | 1 289 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | 10 875.00 | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 526.00 | 17 797.00 | | 22 526.00 |
ST Autres comptes | 1 085 599.00 | 935 992.00 | | 1 085 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 990.00 | 175 662.00 | | 165 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 298 440.00 | 285 077.00 | | 298 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 116.00 | 353 146.00 | | 292 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 551.00 | 8 414.00 | | 8 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 793.00 | 19 289.00 | | 18 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 365.00 | 614 580.00 | | 735 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 411.00 | 384 842.00 | | 378 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 671.00 | 1 767 674.00 | | 1 864 671.00 |