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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 721.00 | 24 284.00 | 18 437.00 | 42 721.00 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 201 699.00 | 129 268.00 | 72 431.00 | 201 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 722.00 | 194 439.00 | 151 283.00 | 345 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 696.00 | 209 200.00 | 76 496.00 | 285 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 558.00 | 572 691.00 | 492 867.00 | 1 065 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BZ Autres créances | 213 979.00 | | 213 979.00 | 213 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 400.00 | | 709 400.00 | 709 400.00 |
CF Disponibilités | 1 953 712.00 | | 1 953 712.00 | 1 953 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 534.00 | | 3 032 534.00 | 3 032 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 092.00 | 572 691.00 | 3 525 401.00 | 4 098 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 424 727.00 | 1 385 645.00 | | 1 424 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 141.00 | 289 082.00 | | 363 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 068.00 | 1 709 927.00 | | 1 823 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 261.00 | 980 610.00 | | 1 055 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 63 370.00 | | 136 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 975.00 | 326 662.00 | | 260 975.00 |
EA Autres dettes | | 2 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 938.00 | 242 438.00 | | 249 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 333.00 | 1 617 886.00 | | 1 702 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 401.00 | 3 327 813.00 | | 3 525 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 330.00 | | 164 228.00 | 889 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 000.00 | | 62 120.00 | -12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 000.00 | | 1 065 558.00 | -12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 889.00 | | 164 228.00 | 668 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 691.00 | 69 999.00 | | 502 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 11 877.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 784.00 | 58 123.00 | | 474 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VB T. V. A. | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 261.00 | 1 055 261.00 | | 1 055 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 576.00 | 253 576.00 | 62 000.00 | 315 576.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 333.00 | 1 702 333.00 | | 1 702 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 644.00 | 14 016.00 | | 15 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 301.00 | 33 404.00 | | 41 301.00 |
ST Autres comptes | 909 432.00 | 997 119.00 | | 909 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 507.00 | 206 974.00 | | 299 507.00 |
YT Sous‐traitance | 259 070.00 | 301 189.00 | | 259 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 310.00 | 73 600.00 | | 108 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 234.00 | 11 404.00 | | 8 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 878.00 | 25 420.00 | | 23 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 733.00 | 694 147.00 | | 731 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 816.00 | 327 901.00 | | 355 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 620.00 | 1 612 285.00 | | 1 617 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |