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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 777.00 | 2 050.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 270.00 | 160 173.00 | 6 097.00 | 166 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 672.00 | 109 463.00 | 25 209.00 | 134 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 323.00 | 270 413.00 | 87 910.00 | 358 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 159.00 | 66 500.00 | 389 660.00 | 456 159.00 |
BZ Autres créances | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 691.00 | 66 500.00 | 509 191.00 | 575 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 014.00 | 336 913.00 | 597 101.00 | 934 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 265.00 | -32 369.00 | | -22 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727.00 | 10 104.00 | | 19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 162 462.00 | 142 735.00 | | 162 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 266.00 | 29 372.00 | | 55 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 458.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 705.00 | 77 271.00 | | 78 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 861.00 | 250 973.00 | | 287 861.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 3 311.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 639.00 | 361 385.00 | | 434 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 101.00 | 504 120.00 | | 597 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 775.00 | | | 356 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 221.00 | | | 302 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 295.00 | 11 020.00 | 1 903.00 | 261 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 295.00 | 11 020.00 | 1 903.00 | 261 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 456 159.00 | | | 456 159.00 |
VB T. V. A. | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 861.00 | 287 861.00 | | 287 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 177.00 | 452 882.00 | 123 295.00 | 576 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 639.00 | 434 639.00 | | 434 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |