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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 1 908.00 | 919.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 256.00 | 77 403.00 | 17 852.00 | 95 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 724.00 | 98 762.00 | 10 962.00 | 109 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 397.00 | 178 074.00 | 85 323.00 | 263 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 448.00 | 61 604.00 | 453 844.00 | 515 448.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 750.00 | 61 604.00 | 473 146.00 | 534 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 147.00 | 239 678.00 | 558 469.00 | 798 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 211.00 | 52 913.00 | | 18 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 302.00 | -34 702.00 | | -15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 167 909.00 | 183 211.00 | | 167 909.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 280.00 | 69 630.00 | | 41 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 561.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 45 140.00 | | 51 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 323.00 | 247 015.00 | | 291 323.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 2 810.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 560.00 | 366 156.00 | | 390 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 469.00 | 549 367.00 | | 558 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 323.00 | 285 823.00 | 5 500.00 | 291 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 515 448.00 | 414 249.00 | 101 199.00 | 515 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 320.00 | 9 146.00 | 174.00 | 9 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VP Divers | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 874.00 | 433 117.00 | 102 757.00 | 535 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 560.00 | 384 885.00 | 5 674.00 | 390 560.00 |