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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 1 060.00 | 1 767.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 667.00 | 50 428.00 | 10 239.00 | 60 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 213.00 | 73 935.00 | 18 278.00 | 92 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 737.00 | 125 423.00 | 85 314.00 | 210 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 059.00 | 71 889.00 | 367 169.00 | 439 059.00 |
BZ Autres créances | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 042.00 | 71 889.00 | 472 153.00 | 544 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 779.00 | 197 312.00 | 557 467.00 | 754 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 538.00 | -22 265.00 | | -2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 813.00 | 19 727.00 | | 24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 187 275.00 | 162 462.00 | | 187 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 55 266.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 78 705.00 | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 534.00 | 287 861.00 | | 259 534.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | 12 097.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 192.00 | 434 639.00 | | 370 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 467.00 | 597 101.00 | | 557 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 323.00 | | 8 802.00 | 358 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 389.00 | 210 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 364.00 | 155 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 769.00 | | 8 301.00 | 303 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 501.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 413.00 | 11 467.00 | 156 457.00 | 270 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 413.00 | 11 467.00 | 156 457.00 | 270 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 439 059.00 | 329 694.00 | 109 365.00 | 439 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VP Divers | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 534.00 | 259 534.00 | | 259 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 048.00 | 434 670.00 | 110 379.00 | 545 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 192.00 | 370 192.00 | | 370 192.00 |