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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 1 343.00 | 1 484.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 038.00 | 56 999.00 | 33 038.00 | 90 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 390.00 | 82 792.00 | 20 598.00 | 103 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 844.00 | 141 134.00 | 110 710.00 | 251 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 659.00 | 71 537.00 | 363 122.00 | 434 659.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 781.00 | 71 537.00 | 413 244.00 | 484 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 625.00 | 212 671.00 | 523 954.00 | 736 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DH Report à nouveau | | -2 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | 24 813.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 217 913.00 | 187 275.00 | | 217 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 836.00 | 20 446.00 | | 28 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 72 363.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 052.00 | 259 534.00 | | 222 052.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 17 848.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 041.00 | 370 192.00 | | 306 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 954.00 | 557 467.00 | | 523 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 737.00 | | 47 707.00 | 210 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 251 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 196 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 707.00 | | 47 148.00 | 155 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 560.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 423.00 | 15 798.00 | 87.00 | 125 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 423.00 | 15 798.00 | 87.00 | 125 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 434 659.00 | 327 908.00 | 106 751.00 | 434 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 436.00 | 13 592.00 | 14 844.00 | 28 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 879.00 | 353 570.00 | 108 309.00 | 461 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 041.00 | 291 197.00 | 14 844.00 | 306 041.00 |