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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
AP Constructions | 3 109 486.00 | 830 876.00 | 2 278 610.00 | 3 109 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 34 922.00 | 11 470.00 | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 57 866.00 | 363.00 | 58 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 574 751.00 | 924 292.00 | 2 650 458.00 | 3 574 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 682 354.00 | | 682 354.00 | 682 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 560.00 | | 747 560.00 | 747 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 310.00 | 924 292.00 | 3 398 018.00 | 4 322 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
CU Autres participations | 22 024.00 | 629.00 | 21 395.00 | 22 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 104.00 | 445 104.00 | | 445 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 616.00 | 1 316 362.00 | | 1 772 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 053.00 | 456 254.00 | | 176 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 283.00 | 2 262 230.00 | | 2 438 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 362.00 | 991 919.00 | | 911 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | 296 170.00 | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 856.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | 1 802.00 | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 1 910.00 | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 735.00 | 1 295 384.00 | | 959 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 018.00 | 3 557 614.00 | | 3 398 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 863.00 | 381 833.00 | | 128 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 477.00 | | 139 477.00 | 139 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 477.00 | | 139 477.00 | 139 477.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | 150.00 | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 516.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 516.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -366.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 358.00 | 780 349.00 | | 386 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 305.00 | 324 095.00 | | 210 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 053.00 | 456 254.00 | | 176 053.00 |