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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
AP Constructions | 3 121 145.00 | 1 243 622.00 | 1 877 523.00 | 3 121 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 885.00 | 1 348 242.00 | 2 236 643.00 | 3 584 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 595.00 | | 259 595.00 | 259 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 480.00 | 1 348 242.00 | 2 496 238.00 | 3 844 480.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 104.00 | | | 445 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 629.00 | | | 1 495 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 809.00 | | | 2 019 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 670.00 | | | 442 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 238.00 | | | 2 496 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 906.00 | | | 207 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 885.00 | | | 3 584 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 385.00 | | | 3 564 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 590.00 | 131 652.00 | | 1 216 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 590.00 | 131 652.00 | | 1 216 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UX Autres créances clients | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 952.00 | 81 750.00 | 242 560.00 | 440 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 429.00 | 117 227.00 | 242 560.00 | 476 429.00 |