| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
AP Constructions | 3 115 018.00 | 1 434 464.00 | 1 680 554.00 | 3 115 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 669.00 | 57 822.00 | 846.00 | 58 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 198.00 | 1 538 678.00 | 2 040 520.00 | 3 579 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 171.00 | 1 538 678.00 | 2 139 493.00 | 3 678 171.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 104.00 | | | 445 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 603.00 | | | 1 182 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 055.00 | | | 1 767 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 438.00 | | | 372 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 493.00 | | | 2 139 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 332.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 885.00 | | 5 211.00 | 3 584 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 898.00 | 3 579 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 898.00 | 3 558 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 385.00 | | 5 211.00 | 3 564 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 984.00 | 96 332.00 | 8 638.00 | 1 450 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 984.00 | 96 332.00 | 8 638.00 | 1 450 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 913.00 | 57 875.00 | 197 941.00 | 276 913.00 |
VI Groupe et associés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 438.00 | 153 400.00 | 197 941.00 | 372 438.00 |