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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
AP Constructions | 3 119 945.00 | 972 019.00 | 2 147 926.00 | 3 119 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 39 544.00 | 6 847.00 | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 685.00 | 1 069 792.00 | 2 513 893.00 | 3 583 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 680 434.00 | | 680 434.00 | 680 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 283.00 | | 731 283.00 | 731 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 968.00 | 1 069 792.00 | 3 245 176.00 | 4 314 968.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 104.00 | 445 104.00 | | 445 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 669.00 | 1 772 616.00 | | 1 788 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | 176 053.00 | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 942.00 | 2 438 283.00 | | 2 328 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 543.00 | 911 362.00 | | 832 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 714.00 | 40 071.00 | | 80 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 2 869.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | 2 823.00 | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 234.00 | 959 735.00 | | 916 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 176.00 | 3 398 018.00 | | 3 245 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 239.00 | 128 863.00 | | 171 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 128.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 258.00 | 386 358.00 | | 248 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 599.00 | 210 305.00 | | 197 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 659.00 | 176 053.00 | | 50 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 751.00 | | 10 459.00 | 3 574 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 3 583 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 726.00 | | 10 459.00 | 3 552 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 663.00 | 146 128.00 | | 923 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 663.00 | 146 128.00 | | 923 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 256.00 | 84 261.00 | 350 026.00 | 829 256.00 |
VI Groupe et associés | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 174.00 | 680 174.00 | | 680 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 283.00 | 681 283.00 | | 681 283.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 234.00 | 171 239.00 | 350 026.00 | 916 234.00 |