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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
AP Constructions | 3 121 145.00 | 1 114 195.00 | 2 006 950.00 | 3 121 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 44 167.00 | 2 225.00 | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 885.00 | 1 216 590.00 | 2 368 295.00 | 3 584 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CF Disponibilités | 301 487.00 | | 301 487.00 | 301 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 729.00 | | 355 729.00 | 355 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 614.00 | 1 216 590.00 | 2 724 024.00 | 3 940 614.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 104.00 | 445 104.00 | | 445 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 328.00 | 1 788 669.00 | | 1 679 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 301.00 | 50 659.00 | | 56 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 243.00 | 2 328 942.00 | | 2 225 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 828.00 | 832 543.00 | | 485 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 80 714.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 844.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | 1 133.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 780.00 | 916 234.00 | | 498 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 024.00 | 3 245 176.00 | | 2 724 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 955.00 | 171 239.00 | | 76 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | 3 287.00 | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 798.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 295.00 | 248 258.00 | | 256 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 993.00 | 197 599.00 | | 199 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 301.00 | 50 659.00 | | 56 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 685.00 | | 1 200.00 | 3 583 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 185.00 | | 1 200.00 | 3 563 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 792.00 | 146 798.00 | | 1 069 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 792.00 | 146 798.00 | | 1 069 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 780.00 | 76 955.00 | 249 476.00 | 498 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 614.00 | 61 788.00 | 249 476.00 | 483 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 933.00 | | | 398 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |