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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
AP Constructions | 3 121 145.00 | 1 346 363.00 | 1 774 781.00 | 3 121 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 885.00 | 1 450 984.00 | 2 133 901.00 | 3 584 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 182 453.00 | | 182 453.00 | 182 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 638.00 | 1 450 984.00 | 2 317 654.00 | 3 768 638.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 104.00 | | | 445 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 195.00 | | | 1 387 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 217.00 | | | 1 912 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 624.00 | | | 333 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 437.00 | | | 405 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 654.00 | | | 2 317 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 885.00 | | | 3 584 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 385.00 | | | 3 564 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 242.00 | 102 742.00 | | 1 348 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 242.00 | 102 742.00 | | 1 348 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 624.00 | 56 876.00 | 205 705.00 | 333 624.00 |
VI Groupe et associés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 437.00 | 128 689.00 | 205 705.00 | 405 437.00 |