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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
AP Constructions | 6 740.00 | 2 510.00 | 4 229.00 | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 162.00 | 84 254.00 | 15 908.00 | 100 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 007.00 | 95 772.00 | 1 190 234.00 | 1 286 007.00 |
BZ Autres créances | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CF Disponibilités | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 625.00 | 95 772.00 | 1 332 852.00 | 1 428 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 465.00 | 18 000.00 | | 21 465.00 |
DG Autres réserves | 338 789.00 | 346 661.00 | | 338 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 651.00 | 69 303.00 | | 101 651.00 |
DL TOTAL (I) | 813 482.00 | 785 540.00 | | 813 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 956.00 | 16 562.00 | | 17 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 956.00 | 16 562.00 | | 17 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 239.00 | 431 014.00 | | 370 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 14 260.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 299.00 | 107 225.00 | | 126 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 413.00 | 552 500.00 | | 501 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 852.00 | 1 354 603.00 | | 1 332 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 673.00 | 232 783.00 | | 192 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 888.00 | 16 562.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 015.00 | 111 298.00 | 206 931.00 | 431 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 500.00 | 232 784.00 | 206 931.00 | 552 500.00 |