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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 5 904.00 | 7 685.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 9 500.00 | 1 594.00 | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 162.00 | 99 845.00 | 317.00 | 100 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 943.00 | 115 250.00 | 1 179 693.00 | 1 294 943.00 |
BZ Autres créances | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CF Disponibilités | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 796.00 | 115 250.00 | 1 407 546.00 | 1 522 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 252.00 | 437 960.00 | | 454 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 388.00 | 85 292.00 | | 184 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 217.00 | 904 828.00 | | 1 020 217.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 414.00 | 19 806.00 | | 22 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 414.00 | 25 806.00 | | 28 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 590.00 | 246 508.00 | | 183 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 8 631.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 294.00 | 66 280.00 | | 156 294.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 915.00 | 321 664.00 | | 358 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 546.00 | 1 252 298.00 | | 1 407 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 494.00 | 138 073.00 | | 210 494.00 |