| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 8 622.00 | 4 967.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 177.00 | 10 464.00 | 8 713.00 | 19 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 078.00 | 101 438.00 | 1 640.00 | 103 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 540.00 | 120 924.00 | 1 185 616.00 | 1 306 540.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 040.00 | | 236 040.00 | 236 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 583.00 | 120 924.00 | 1 421 658.00 | 1 542 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 628 541.00 | 534 141.00 | | 628 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 058.00 | 178 900.00 | | 182 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 176.00 | 1 094 617.00 | | 1 192 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 442.00 | 23 439.00 | | 24 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 442.00 | 29 439.00 | | 24 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 785.00 | 148 421.00 | | 112 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 17 930.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | 155 698.00 | | 78 887.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 039.00 | 322 050.00 | | 205 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 658.00 | 1 446 107.00 | | 1 421 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 785.00 | 36 109.00 | 76 676.00 | 112 785.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 583.00 | 67 585.00 | 85 998.00 | 153 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 734.00 | 128 058.00 | 76 676.00 | 204 734.00 |